财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14511.19 8350.52 4547.71 5595.49 -89.20
本期利润(万元) 25216.90 9606.61 4023.14 36696.77 27456.33
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.07 0.03 0.22 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.41 0.00 16.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 96285.32 0.00 71921.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 321313.15 261130.26 216422.56 211359.95 268624.84
期末基金份额净值(元) 1.73 1.58 1.55 1.52 1.46
本期净值增长率(%) 0.00 4.51 0.00 15.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 85.91 0.00 77.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 191781.67 235109.36 170426.91 224140.10 208859.84
交易性金融资产(万元) 469654.03 349109.90 434733.44 426109.64 398756.57
其中:股票投资(万元) 469654.03 349109.90 416784.44 406001.16 398675.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 17949.00 20108.48 80.85
应付管理人报酬(万元) 732.16 588.88 699.33 677.25 733.48
应付托管费(万元) 122.03 98.15 116.55 112.87 122.25
资产总计(万元) 791168.39 592378.96 683300.59 661957.82 680120.30
负债合计(万元) 10640.42 3659.86 1225.70 5485.12 9213.35
所有者权益合计(万元) 780527.97 588719.10 682074.88 656472.70 670906.96
未分配利润(万元) 294621.58 205019.38 169993.01 160781.71 201351.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 998.35 2152.14 980.00 1761.13 636.46
投资收益(万元) 29417.16 25934.85 8033.24 38515.08 33427.17
公允价值变动收益(万元) 4451.50 82214.21 -11.01 -33108.14 24428.77
其它收入(万元) 354.41 380.45 177.99 634.70 166.83
收入合计(万元) 35221.42 110681.64 9180.22 7802.76 58659.23
管理人报酬(万元) 3865.13 8041.96 4081.02 7667.29 3290.75
托管费(万元) 644.19 1340.33 680.17 1277.88 548.46
其它费用(万元) 18.51 37.57 21.05 46.12 21.41
费用合计(万元) 4958.77 10309.23 5226.53 9687.50 4070.80
利润总额(万元) 30262.65 100372.42 3953.69 -1884.74 54588.44
净利润(万元) 30262.65 100372.42 3953.69 -1884.74 54588.44