财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2514.95 |
-2004.68 |
-1199.03 |
-2443.02 |
-839.60 |
| 本期利润(万元) |
3001.98 |
-1605.75 |
-977.31 |
-1758.02 |
1313.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1722.68 |
0.00 |
3894.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14406.89 |
15465.13 |
16571.65 |
19625.78 |
22342.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.13 |
1.17 |
1.25 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2485.91 |
8570.91 |
7279.07 |
3522.90 |
14669.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
14322.39 |
13847.66 |
18170.38 |
25247.60 |
24725.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
14322.39 |
13847.66 |
18170.38 |
25247.60 |
24725.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.71 |
23.71 |
25.10 |
28.20 |
43.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
3.95 |
4.18 |
4.70 |
7.30 |
| 资产总计(万元) |
18320.53 |
23024.32 |
25545.46 |
28936.71 |
39523.24 |
| 负债合计(万元) |
461.73 |
474.09 |
508.70 |
327.46 |
2136.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
17858.79 |
22550.23 |
25036.76 |
28609.25 |
37386.45 |
| 未分配利润(万元) |
1944.14 |
4429.96 |
5253.95 |
7372.13 |
14135.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
40.97 |
16.43 |
58.98 |
31.96 |
| 投资收益(万元) |
-2168.20 |
-2537.01 |
-2562.23 |
-2244.90 |
930.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
455.64 |
770.78 |
995.26 |
-1779.04 |
539.04 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
4.83 |
2.75 |
6.46 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
-1699.15 |
-1720.43 |
-1547.80 |
-3958.50 |
1505.21 |
| 管理人报酬(万元) |
118.47 |
301.00 |
156.41 |
452.65 |
260.46 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
50.17 |
26.07 |
75.44 |
43.41 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
19.92 |
9.96 |
21.88 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
154.30 |
384.97 |
199.88 |
568.26 |
324.10 |
| 利润总额(万元) |
-1853.45 |
-2105.39 |
-1747.68 |
-4526.76 |
1181.11 |
| 净利润(万元) |
-1853.45 |
-2105.39 |
-1747.68 |
-4526.76 |
1181.11 |
