资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15982.20 82.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1106.70 5.73%
其他资产 2241.28 11.59%
资产总值:19330.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 13.66 1628.95 9.55%
中芯国际 00981 21.25 1543.34 9.05%
海光信息 688041 6.02 1521.13 8.92%
中科飞测 688361 11.75 1363.36 7.99%
北方华创 002371 3.00 1357.08 7.96%
华虹公司 688347 10.58 1211.66 7.10%
兆易创新 603986 3.71 791.34 4.64%
ST华通 002602 36.64 758.81 4.45%
首都在线 300846 31.17 739.66 4.34%
士兰微 600460 22.25 699.54 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 12.38%
科技 0.15 9.05%
必需消费品 0.05 2.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 30.84 1442.34 8.08%
中芯国际 00981 20.60 839.74 4.70%
法本信息 300925 30.97 779.82 4.37%
四方精创 300468 14.73 743.72 4.16%
卫宁健康 300253 69.29 734.47 4.11%
银之杰 300085 16.48 726.11 4.07%
工商银行 601398 95.27 723.10 4.05%
指南针 300803 8.93 720.29 4.03%
财富趋势 688318 6.22 714.26 4.00%
东方财富 300059 30.80 712.40 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 36.52%
金融业 0.32 18.05%
房地产 0.25 14.03%
科技 0.08 4.70%
采矿业 0.05 3.04%
制造业 0.04 1.98%
必需消费品 0.03 1.86%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%