大成民稳增长混合A(008846)_资产配置

大成民稳增长混合A008846DACHENG CIVIL STABLE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10611.35	27.92%
债券	27164.23	71.47%
银行存款和结算备付金	147.88	0.39%
其他资产	82.63	0.22%

资产总值：38006.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	184.66	1059.95	2.88%
建设银行	00939	121.80	845.99	2.29%
渝农商行	601077	108.20	698.97	1.90%
中国巨石	600176	35.15	601.07	1.63%
恩华药业	002262	18.11	436.99	1.19%
重庆农村商业银行	03618	70.40	391.06	1.06%
中曼石油	603619	15.68	361.42	0.98%
中国石油	601857	34.25	356.54	0.97%
TCL科技	000100	75.18	341.32	0.93%
招商轮船	601872	37.62	337.83	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	14.47%
金融业	0.21	5.56%
金融	0.12	3.36%
采矿业	0.09	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
非必需消费品	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.01	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	146.69	842.00	2.91%
渝农商行	601077	85.18	561.34	1.94%
建设银行	00939	59.00	402.92	1.39%
中国巨石	600176	23.09	400.38	1.39%
恩华药业	002262	13.08	355.78	1.23%
英科医疗	300677	9.38	344.62	1.19%
招商轮船	601872	35.86	318.44	1.10%
甬金股份	603995	15.89	279.51	0.97%
重庆农村商业银行	03618	50.30	276.00	0.95%
喜临门	603008	15.00	264.30	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	14.10%
金融业	0.16	5.45%
金融	0.07	2.35%
采矿业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
建筑业	0.02	0.56%
批发和零售业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	98.28	621.13	2.31%
京东方A	000725	143.60	572.96	2.13%
渝农商行	601077	73.76	526.65	1.96%
建设银行	00939	56.20	405.91	1.51%
潍柴动力	000338	26.13	401.88	1.50%
招商轮船	601872	55.78	349.18	1.30%
甬金股份	603995	17.61	311.34	1.16%
重庆农村商业银行	03618	50.30	304.13	1.13%
TCL科技	000100	68.31	295.79	1.10%
扬杰科技	300373	4.88	253.27	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.82%
金融业	0.15	5.40%
金融	0.07	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
房地产业	0.02	0.59%
批发和零售业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	100.59	609.58	2.85%
渝农商行	601077	60.97	370.70	1.73%
潍柴动力	000338	21.60	354.46	1.66%
京东方A	000725	81.64	338.81	1.58%
扬杰科技	300373	7.03	326.26	1.52%
建设银行	00939	46.50	295.23	1.38%
招商轮船	601872	44.75	291.77	1.36%
甬金股份	603995	14.19	286.78	1.34%
重庆农村商业银行	03618	41.70	203.19	0.95%
敏实集团	00425	8.40	160.46	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.95%
金融业	0.12	5.79%
金融	0.05	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.59%
非必需消费品	0.02	0.75%
房地产业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.45%
材料	0.01	0.39%
科技	0.01	0.38%
工业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳国控MTN001	20.00	2022.68	5.49%
25农发20	20.00	1985.13	5.38%
21国开10	10.00	1099.83	2.98%
23国开10	10.00	1077.31	2.92%
23川发展MTN001A	10.00	1061.58	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14406.50	39.08%
企业债	1011.78	2.74%
可转债	486.38	1.32%
国家债券	91.00	0.25%
央行票据	0.00	0.00%

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