财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.50 |
323.67 |
136.15 |
213.16 |
18.70 |
| 本期利润(万元) |
175.29 |
233.33 |
22.64 |
237.13 |
54.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2015.68 |
0.00 |
710.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12553.67 |
11127.00 |
7392.79 |
4890.37 |
4640.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.82 |
35.50 |
86.00 |
61.31 |
2380.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
26089.81 |
29525.84 |
29277.51 |
33763.42 |
22841.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
5244.08 |
6299.42 |
7785.08 |
7141.93 |
6004.71 |
| 其中:债券投资(万元) |
20845.73 |
23226.42 |
21492.43 |
26621.49 |
16836.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.01 |
18.64 |
21.30 |
21.56 |
13.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.49 |
3.99 |
4.04 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
27558.61 |
29895.09 |
32392.66 |
34887.68 |
28019.21 |
| 负债合计(万元) |
697.55 |
2031.84 |
80.12 |
4822.89 |
711.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
26861.06 |
27863.26 |
32312.54 |
30064.79 |
27307.32 |
| 未分配利润(万元) |
5649.18 |
5488.46 |
5471.51 |
3799.84 |
3448.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
23.00 |
9.21 |
18.75 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
1265.17 |
1958.36 |
1300.09 |
270.79 |
150.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-474.67 |
997.10 |
543.01 |
504.08 |
597.98 |
| 其它收入(万元) |
13.01 |
13.40 |
4.79 |
34.35 |
20.85 |
| 收入合计(万元) |
806.97 |
2991.87 |
1857.11 |
827.97 |
776.28 |
| 管理人报酬(万元) |
108.06 |
246.86 |
125.46 |
218.83 |
78.24 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
46.29 |
23.52 |
41.03 |
14.67 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
21.19 |
11.31 |
22.79 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
165.98 |
390.25 |
215.84 |
323.34 |
117.62 |
| 利润总额(万元) |
641.00 |
2601.62 |
1641.27 |
504.63 |
658.66 |
| 净利润(万元) |
641.00 |
2601.62 |
1641.27 |
504.63 |
658.66 |