财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 188.50 323.67 136.15 213.16 18.70
本期利润(万元) 175.29 233.33 22.64 237.13 54.32
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.72 0.00 5.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2015.68 0.00 710.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 12553.67 11127.00 7392.79 4890.37 4640.48
期末基金份额净值(元) 1.27 1.25 1.23 1.22 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 2.11 0.00 8.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.72 0.00 22.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 153.82 35.50 86.00 61.31 2380.93
交易性金融资产(万元) 26089.81 29525.84 29277.51 33763.42 22841.22
其中:股票投资(万元) 5244.08 6299.42 7785.08 7141.93 6004.71
其中:债券投资(万元) 20845.73 23226.42 21492.43 26621.49 16836.51
应付管理人报酬(万元) 18.01 18.64 21.30 21.56 13.61
应付托管费(万元) 3.38 3.49 3.99 4.04 2.55
资产总计(万元) 27558.61 29895.09 32392.66 34887.68 28019.21
负债合计(万元) 697.55 2031.84 80.12 4822.89 711.89
所有者权益合计(万元) 26861.06 27863.26 32312.54 30064.79 27307.32
未分配利润(万元) 5649.18 5488.46 5471.51 3799.84 3448.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.46 23.00 9.21 18.75 7.07
投资收益(万元) 1265.17 1958.36 1300.09 270.79 150.37
公允价值变动收益(万元) -474.67 997.10 543.01 504.08 597.98
其它收入(万元) 13.01 13.40 4.79 34.35 20.85
收入合计(万元) 806.97 2991.87 1857.11 827.97 776.28
管理人报酬(万元) 108.06 246.86 125.46 218.83 78.24
托管费(万元) 20.26 46.29 23.52 41.03 14.67
其它费用(万元) 10.12 21.19 11.31 22.79 11.18
费用合计(万元) 165.98 390.25 215.84 323.34 117.62
利润总额(万元) 641.00 2601.62 1641.27 504.63 658.66
净利润(万元) 641.00 2601.62 1641.27 504.63 658.66