东方欣利混合A(009470)_资产配置

东方欣利混合A009470DONGFANG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	913.81	19.72%
债券	1039.60	22.44%
银行存款和结算备付金	2676.22	57.76%
其他资产	3.77	0.08%

资产总值：4633.41万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美格智能	002881	2.00	72.34	1.57%
紫金矿业	601899	6.00	68.04	1.48%
浙江美大	002677	4.76	64.78	1.40%
老板电器	002508	2.00	58.38	1.27%
万科A	000002	3.00	57.45	1.25%
亿田智能	300911	1.00	53.78	1.17%
三峡能源	600905	7.51	46.09	1.00%
盘江股份	600395	5.00	43.05	0.93%
四川路桥	600039	4.00	41.80	0.91%
伟星新材	002372	2.00	40.92	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
采矿业	0.01	3.00%
房地产业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
建筑业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	20.01	150.25	3.48%
浙江美大	002677	7.20	124.92	2.89%
贵州茅台	600519	0.06	123.00	2.85%
迎驾贡酒	603198	1.40	97.23	2.25%
德赛西威	002920	0.60	84.91	1.97%
光威复材	300699	1.00	84.48	1.96%
五粮液	000858	0.30	66.80	1.55%
伟星股份	002003	5.00	64.10	1.48%
长高集团	002452	6.00	57.18	1.32%
长春高新	000661	0.20	54.28	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	90.78	629.99	13.20%
恒通股份	603223	5.00	179.40	3.76%
桐昆股份	601233	7.00	153.58	3.22%
金博股份	688598	0.40	140.39	2.94%
华新水泥	600801	5.99	122.50	2.57%
光威复材	300699	1.75	114.66	2.40%
海螺水泥	600585	2.00	81.60	1.71%
贵州茅台	600519	0.04	73.20	1.53%
东岳硅材	300821	3.00	71.85	1.51%
三友化工	600409	5.00	55.70	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	13.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
金融业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	90.78	535.58	7.86%
比亚迪	002594	1.00	251.00	3.68%
贵州茅台	600519	0.12	246.80	3.62%
中控技术	688777	1.81	170.22	2.50%
极米科技	688696	0.20	166.40	2.44%
光威复材	300699	2.00	151.90	2.23%
新和成	002001	5.01	143.55	2.11%
值得买	300785	1.47	139.65	2.05%
金博股份	688598	0.50	134.50	1.97%
中国神华	601088	6.00	117.12	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	22.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
采矿业	0.01	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	10.00	1038.86	22.52%
凤21转债	0.00	0.11	0.00%
特纸转债	0.00	0.14	0.00%
嘉元转债	0.00	0.14	0.00%
川投转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1038.86	22.52%
可转债	0.74	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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