我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.25 |
1636.44 |
1.13 |
1409.62 |
1255.69 |
| 本期利润(万元) |
-186.45 |
-753.81 |
-92.70 |
-633.54 |
-781.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.84 |
0.00 |
390.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3895.75 |
3343.57 |
3190.22 |
3963.41 |
8364.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1701.85 |
157.88 |
2826.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2599.31 |
6445.61 |
55463.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1207.82 |
2654.73 |
16694.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1391.49 |
3790.88 |
38768.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
7.22 |
37.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
1.35 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
4349.21 |
6885.06 |
60183.28 |
| 负债合计(万元) |
31.32 |
69.25 |
4289.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4317.88 |
6815.81 |
55893.90 |
| 未分配利润(万元) |
383.61 |
800.07 |
6050.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
245.60 |
219.53 |
420.22 |
| 投资收益(万元) |
3217.73 |
2897.23 |
1459.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4484.56 |
-3980.33 |
4607.74 |
| 其它收入(万元) |
17.12 |
10.16 |
56.17 |
| 收入合计(万元) |
-1004.10 |
-853.41 |
6543.40 |
| 管理人报酬(万元) |
146.03 |
125.64 |
207.17 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
23.56 |
38.84 |
| 其它费用(万元) |
20.54 |
10.36 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
330.07 |
277.98 |
389.77 |
| 利润总额(万元) |
-1334.18 |
-1131.39 |
6153.62 |
| 净利润(万元) |
-1334.18 |
-1131.39 |
6153.62 |
