资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 374353.25 89.44%
债券 22577.71 5.39%
银行存款和结算备付金 19875.75 4.75%
其他资产 1727.64 0.41%
资产总值:418534.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 131.49 37540.39 9.50%
寒武纪 688256 26.99 35761.09 9.05%
兆易创新 603986 154.91 33042.30 8.36%
芯原股份 688521 165.52 30290.64 7.67%
锐捷网络 301165 323.88 28958.00 7.33%
瑞芯微 603893 120.99 27289.29 6.91%
英维克 002837 324.84 25980.83 6.57%
华丰科技 688629 257.10 25298.35 6.40%
盛科通信 688702 195.75 24766.13 6.27%
中科曙光 603019 198.68 23692.59 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.96 63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.46 31.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 202.75 27245.54 9.66%
锐捷网络 301165 323.88 19905.59 7.06%
瑞芯微 603893 121.75 18488.96 6.56%
恒玄科技 688608 51.22 17824.65 6.32%
乐鑫科技 688018 121.75 17787.81 6.31%
金山办公 688111 56.78 15901.18 5.64%
生益电子 688183 245.46 12567.30 4.46%
英维克 002837 404.60 12020.62 4.26%
光迅科技 002281 241.91 11931.00 4.23%
中微公司 688012 63.71 11613.95 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 75.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52 19.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 79.80 7995.78 2.02%
25国债01 72.60 7316.13 1.85%
25国债08 72.20 7265.80 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22577.71 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%