财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16134.76 |
-1271.86 |
-376.37 |
-11373.47 |
-5004.16 |
| 本期利润(万元) |
73782.47 |
13059.82 |
11418.04 |
-1109.82 |
9910.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.12 |
0.10 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60908.15 |
0.00 |
-68557.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203628.58 |
131192.44 |
135142.62 |
137270.24 |
174007.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.26 |
1.24 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8298.68 |
5524.91 |
2295.59 |
5658.57 |
4196.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
282094.88 |
295484.98 |
328261.65 |
370810.81 |
475762.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
267463.84 |
275305.57 |
309649.59 |
349423.68 |
446818.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
14631.04 |
20179.41 |
18612.05 |
21387.13 |
28943.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.75 |
321.90 |
319.39 |
385.96 |
601.38 |
| 应付托管费(万元) |
44.46 |
53.65 |
53.23 |
64.33 |
100.23 |
| 资产总计(万元) |
290559.84 |
301402.12 |
331037.66 |
376776.20 |
480770.24 |
| 负债合计(万元) |
8641.58 |
10224.60 |
4283.74 |
6335.64 |
1607.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
281918.26 |
291177.52 |
326753.92 |
370440.56 |
479162.48 |
| 未分配利润(万元) |
60648.77 |
40697.07 |
43250.07 |
55335.32 |
124845.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
10.57 |
5.91 |
18.60 |
13.67 |
| 投资收益(万元) |
-89.00 |
-17001.64 |
-45110.87 |
-116944.71 |
-80859.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30001.13 |
18612.91 |
36629.20 |
-26370.49 |
-4149.62 |
| 其它收入(万元) |
140.10 |
398.03 |
111.86 |
656.38 |
519.43 |
| 收入合计(万元) |
30056.91 |
2019.86 |
-8363.89 |
-142640.21 |
-84476.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1694.63 |
3845.58 |
1896.84 |
6602.61 |
4006.93 |
| 托管费(万元) |
282.44 |
640.93 |
316.14 |
1100.44 |
667.82 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.74 |
11.39 |
23.67 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
2374.67 |
5401.35 |
2656.78 |
8994.97 |
5431.34 |
| 利润总额(万元) |
27682.24 |
-3381.49 |
-11020.68 |
-151635.18 |
-89907.84 |
| 净利润(万元) |
27682.24 |
-3381.49 |
-11020.68 |
-151635.18 |
-89907.84 |
