我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-32.30 |
-33.14 |
-33.36 |
19.28 |
29.42 |
本期利润(万元) |
-28.87 |
-21.81 |
-43.94 |
40.55 |
62.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.52 |
0.00 |
130.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
709.17 |
588.97 |
1076.13 |
1157.29 |
821.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.08 |
1.13 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
110.42 |
94.25 |
30.69 |
141.63 |
1018.56 |
交易性金融资产(万元) |
4089.58 |
5351.95 |
3941.43 |
4347.83 |
5853.60 |
其中:股票投资(万元) |
3815.95 |
5007.60 |
3695.35 |
4083.70 |
4744.24 |
其中:债券投资(万元) |
273.64 |
344.35 |
246.07 |
264.13 |
1109.36 |
应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
5.13 |
4.14 |
4.13 |
6.47 |
应付托管费(万元) |
0.91 |
1.03 |
0.83 |
0.83 |
1.29 |
资产总计(万元) |
4802.93 |
6305.63 |
4651.40 |
5165.22 |
8337.35 |
负债合计(万元) |
15.42 |
32.37 |
19.88 |
50.51 |
2390.96 |
所有者权益合计(万元) |
4787.51 |
6273.26 |
4631.52 |
5114.70 |
5946.39 |
未分配利润(万元) |
408.68 |
787.66 |
330.39 |
642.64 |
1051.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
17.00 |
8.54 |
9.22 |
3.17 |
65.92 |
投资收益(万元) |
-133.99 |
161.20 |
-108.77 |
-312.05 |
2188.76 |
公允价值变动收益(万元) |
136.47 |
108.17 |
-300.56 |
177.14 |
420.54 |
其它收入(万元) |
0.70 |
0.22 |
3.25 |
2.78 |
26.47 |
收入合计(万元) |
20.18 |
278.13 |
-396.85 |
-128.96 |
2701.69 |
管理人报酬(万元) |
57.42 |
28.17 |
46.38 |
21.93 |
130.77 |
托管费(万元) |
11.48 |
5.63 |
9.28 |
4.39 |
26.15 |
其它费用(万元) |
9.47 |
4.57 |
8.54 |
4.52 |
15.78 |
费用合计(万元) |
84.57 |
41.36 |
69.39 |
33.52 |
381.12 |
利润总额(万元) |
-64.39 |
236.78 |
-466.24 |
-162.48 |
2320.57 |
净利润(万元) |
-64.39 |
236.78 |
-466.24 |
-162.48 |
2320.57 |