资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2097.03 27.01%
债券 5198.09 66.96%
银行存款和结算备付金 450.99 5.81%
其他资产 16.59 0.21%
资产总值:7762.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 36.19 207.71 2.69%
建设银行 00939 26.50 180.97 2.35%
渝农商行 601077 25.57 168.51 2.19%
中国巨石 600176 6.34 109.94 1.43%
英科医疗 300677 2.49 91.48 1.19%
恩华药业 002262 3.33 90.58 1.17%
招商轮船 601872 8.80 78.13 1.01%
喜临门 603008 4.08 71.89 0.93%
京东方A 000725 17.07 71.01 0.92%
甬金股份 603995 3.97 69.83 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.50%
金融业 0.04 5.40%
金融 0.02 3.21%
采矿业 0.01 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
建筑业 0.00 0.53%
批发和零售业 0.00 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 26.50 191.40 2.46%
渝农商行 601077 25.57 182.57 2.35%
齐鲁银行 601665 27.75 175.36 2.25%
京东方A 000725 39.16 156.25 2.01%
TCL科技 000100 22.90 99.15 1.27%
招商轮船 601872 14.74 92.26 1.19%
潍柴动力 000338 6.02 92.59 1.19%
甬金股份 603995 4.80 84.86 1.09%
重庆农村商业银行 03618 12.10 73.16 0.94%
扬杰科技 300373 1.09 56.57 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.13%
金融业 0.04 5.65%
金融 0.03 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
房地产业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 20.00 2077.87 26.95%
21进出16 20.00 2041.44 26.48%
21国开05 5.00 556.68 7.22%
25国债01 3.90 393.02 5.10%
紫银转债 1.01 111.25 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4675.98 60.66%
国家债券 393.02 5.10%
可转债 129.09 1.67%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%