大成汇享一年持有混合A(009796)_资产配置

大成汇享一年持有混合A009796DACHENG HUIXIANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19808.37	20.54%
债券	70806.02	73.43%
银行存款和结算备付金	1530.88	1.59%
其他资产	4277.38	4.44%

资产总值：96422.65万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	327.38	1885.69	1.75%
中国巨石	600176	66.23	1610.05	1.50%
渝农商行	601077	185.15	1305.31	1.21%
建设银行	00939	127.10	941.55	0.88%
潍柴动力	000338	38.61	935.91	0.87%
英科医疗	300677	14.84	870.81	0.81%
时代电气	688187	12.33	640.73	0.60%
重庆农村商业银行	03618	107.70	645.69	0.60%
甬金股份	603995	36.71	642.06	0.60%
中曼石油	603619	18.50	635.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	12.29%
金融业	0.32	2.97%
金融	0.16	1.48%
采矿业	0.13	1.18%
建筑业	0.06	0.51%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	58.79	337.44	1.91%
渝农商行	601077	42.60	275.20	1.55%
建设银行	00939	38.70	268.80	1.52%
中国巨石	600176	11.54	197.33	1.11%
恩华药业	002262	5.72	138.02	0.78%
中曼石油	603619	4.76	109.72	0.62%
招商轮船	601872	12.23	109.81	0.62%
甬金股份	603995	6.08	109.93	0.62%
中国石油	601857	10.58	110.14	0.62%
喜临门	603008	5.24	107.32	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.75%
金融业	0.07	4.15%
金融	0.04	2.05%
采矿业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
非必需消费品	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.19	207.71	2.69%
建设银行	00939	26.50	180.97	2.35%
渝农商行	601077	25.57	168.51	2.19%
中国巨石	600176	6.34	109.94	1.43%
英科医疗	300677	2.49	91.48	1.19%
恩华药业	002262	3.33	90.58	1.17%
招商轮船	601872	8.80	78.13	1.01%
喜临门	603008	4.08	71.89	0.93%
京东方A	000725	17.07	71.01	0.92%
甬金股份	603995	3.97	69.83	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	14.50%
金融业	0.04	5.40%
金融	0.02	3.21%
采矿业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	26.50	191.40	2.46%
渝农商行	601077	25.57	182.57	2.35%
齐鲁银行	601665	27.75	175.36	2.25%
京东方A	000725	39.16	156.25	2.01%
TCL科技	000100	22.90	99.15	1.27%
潍柴动力	000338	6.02	92.59	1.19%
招商轮船	601872	14.74	92.26	1.19%
甬金股份	603995	4.80	84.86	1.09%
重庆农村商业银行	03618	12.10	73.16	0.94%
扬杰科技	300373	1.09	56.57	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.13%
金融业	0.04	5.65%
金融	0.03	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
房地产业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	50.00	5074.79	4.72%
25国开18	50.00	5064.48	4.71%
23进出口行二级资本债01	40.00	4227.76	3.93%
24汇金MTN008	40.00	4056.25	3.77%
25邮政MTN001	40.00	4020.22	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35379.76	32.91%
企业债	7123.30	6.63%
国家债券	1917.23	1.78%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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