大成优选升级一年持有混合A(010738)_资产配置

大成优选升级一年持有混合A010738DACHENG PREFERRED TO UPGRADE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15008.84	75.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4801.73	24.19%
其他资产	39.85	0.20%

资产总值：19850.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	74.51	1963.98	10.00%
宁德时代	300750	4.00	1608.00	8.19%
普洛药业	000739	90.15	1476.66	7.52%
圆通速递	600233	80.00	1468.00	7.47%
中通快递-W	02057	10.00	1346.65	6.86%
久立特材	002318	50.00	1218.50	6.20%
美的集团	000333	15.64	1136.40	5.79%
药明康德	603259	10.00	1120.30	5.70%
阿里巴巴-W	09988	4.94	798.29	4.06%
顺丰控股	002352	12.00	483.96	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	40.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	9.94%
非必需消费品	0.16	8.10%
工业	0.16	8.08%
科学研究和技术服务业	0.11	5.72%
通讯	0.03	1.36%
农、林、牧、渔业	0.02	1.11%
必需消费品	0.02	0.98%
科技	0.00	0.24%
金融	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	90.00	2105.10	9.45%
宁德时代	300750	7.00	1765.54	7.92%
药明康德	603259	20.00	1391.00	6.24%
宏发股份	600885	56.14	1252.39	5.62%
国药股份	600511	40.00	1166.40	5.23%
美的集团	000333	15.64	1129.21	5.07%
云南白药	000538	20.00	1115.80	5.01%
中通快递-W	02057	8.00	1010.44	4.53%
九号公司	689009	14.00	828.38	3.72%
鱼跃医疗	002223	20.00	712.00	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	46.65%
非必需消费品	0.14	6.36%
科学研究和技术服务业	0.14	6.25%
批发和零售业	0.12	5.25%
工业	0.10	4.53%
通讯	0.02	1.04%
医疗保健	0.01	0.42%
必需消费品	0.01	0.37%
科技	0.00	0.16%
金融	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.93	2258.75	9.46%
久立特材	002318	90.00	2255.40	9.44%
云南白药	000538	32.00	1817.60	7.61%
药明康德	603259	25.00	1683.00	7.05%
宏发股份	600885	40.10	1476.78	6.18%
格力电器	000651	30.00	1363.80	5.71%
九号公司	689009	20.00	1304.00	5.46%
国药股份	600511	40.00	1192.80	4.99%
中通快递-W	02057	7.00	991.58	4.15%
鱼跃医疗	002223	20.00	697.60	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	50.72%
科学研究和技术服务业	0.17	7.06%
非必需消费品	0.13	5.55%
批发和零售业	0.12	4.99%
工业	0.10	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.52%
医疗保健	0.02	0.68%
通讯	0.01	0.42%
科技	0.00	0.16%
金融	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.93	2375.38	9.56%
圆通速递	600233	150.10	2129.92	8.57%
久立特材	002318	90.00	2106.90	8.48%
中通快递-W	02057	14.32	2007.07	8.07%
云南白药	000538	32.00	1918.40	7.72%
药明康德	603259	25.00	1376.00	5.54%
格力电器	000651	30.00	1363.50	5.49%
宏发股份	600885	40.10	1275.89	5.13%
国药股份	600511	30.00	1026.60	4.13%
普洛药业	000739	60.00	975.60	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	52.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	13.45%
工业	0.20	8.07%
科学研究和技术服务业	0.14	5.54%
批发和零售业	0.10	4.13%
非必需消费品	0.03	1.13%
医疗保健	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韵达转债	4.88	539.91	2.17%
立高转债	0.00	0.05	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	539.96	2.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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