财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.23 |
17.65 |
-2.37 |
17.15 |
-25.93 |
| 本期利润(万元) |
92.29 |
-1.46 |
13.47 |
32.93 |
56.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.59 |
0.00 |
-106.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
653.28 |
637.77 |
762.99 |
884.47 |
938.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.91 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6041.78 |
2895.69 |
8179.73 |
6668.16 |
5480.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
15857.03 |
21749.81 |
19185.69 |
21392.77 |
27609.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
15857.03 |
21209.84 |
18810.63 |
21392.77 |
26603.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
539.96 |
375.07 |
0.00 |
1005.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.20 |
25.45 |
27.27 |
29.13 |
40.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.24 |
4.55 |
4.85 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
22333.88 |
25265.96 |
27777.81 |
28483.97 |
33137.78 |
| 负债合计(万元) |
49.80 |
407.85 |
946.72 |
54.84 |
102.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
22284.08 |
24858.11 |
26831.09 |
28429.13 |
33035.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2207.22 |
-2461.46 |
-3778.84 |
-4313.33 |
-1948.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
31.47 |
17.70 |
27.11 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
743.56 |
983.08 |
-167.48 |
-1300.97 |
-749.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-598.22 |
567.10 |
612.96 |
125.97 |
2004.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
156.53 |
1581.65 |
463.18 |
-1147.90 |
1265.94 |
| 管理人报酬(万元) |
139.69 |
318.08 |
165.58 |
448.53 |
263.71 |
| 托管费(万元) |
23.28 |
53.01 |
27.60 |
74.76 |
43.95 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.82 |
11.76 |
22.86 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
175.26 |
396.69 |
206.89 |
550.22 |
320.90 |
| 利润总额(万元) |
-18.72 |
1184.97 |
256.29 |
-1698.12 |
945.04 |
| 净利润(万元) |
-18.72 |
1184.97 |
256.29 |
-1698.12 |
945.04 |
