资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16901.63 14.41%
债券 99352.57 84.68%
银行存款和结算备付金 363.57 0.31%
其他资产 705.24 0.60%
资产总值:117323.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 79.03 3591.91 3.27%
渝农商行 601077 331.90 2007.99 1.83%
京东方A 000725 382.45 1678.96 1.53%
美的集团 000333 15.87 1193.74 1.09%
豪迈科技 002595 19.97 1002.29 0.91%
招商银行 600036 19.51 766.74 0.70%
陕西煤业 601225 30.51 709.66 0.65%
招商轮船 601872 103.56 663.82 0.60%
TCL科技 000100 128.93 648.52 0.59%
齐鲁银行 601665 96.52 539.55 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 10.37%
金融业 0.33 3.02%
采矿业 0.15 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 79.03 3788.70 3.36%
渝农商行 601077 331.90 1805.54 1.60%
京东方A 000725 382.45 1709.55 1.51%
美的集团 000333 14.38 1093.74 0.97%
招商轮船 601872 113.98 916.40 0.81%
陕西煤业 601225 30.51 841.47 0.75%
农业银行 601288 170.50 818.40 0.73%
豪迈科技 002595 16.50 763.62 0.68%
明泰铝业 601677 44.10 662.46 0.59%
中国神华 601088 15.19 662.28 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 9.62%
金融业 0.30 2.67%
采矿业 0.21 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 70.00 7303.04 6.65%
24华夏银行永续债02 70.00 7122.45 6.49%
21工商银行永续债01 50.00 5277.65 4.81%
24农行永续债01 50.00 5277.86 4.81%
21邮储银行二级01 50.00 5201.89 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59342.68 54.04%
可转债 12339.34 11.24%
企业债 8825.82 8.04%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%