大成2020生命周期混合A(090006)_资产配置

大成2020生命周期混合A090006DA CHENG FORTUNE MANAGEMENT 2020 LIFE CYCLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19650.65	15.07%
债券	110517.66	84.75%
银行存款和结算备付金	63.71	0.05%
其他资产	164.70	0.13%

资产总值：130396.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	79.03	3106.67	2.68%
TCL科技	000100	447.14	2088.15	1.80%
京东方A	000725	327.95	1331.48	1.15%
招商轮船	601872	133.16	1059.95	0.91%
天虹股份	002419	143.11	762.78	0.66%
陕西煤业	601225	29.83	748.43	0.65%
美的集团	000333	11.38	730.82	0.63%
国药股份	600511	18.87	622.71	0.54%
中国神华	601088	15.19	593.78	0.51%
豪迈科技	002595	16.50	589.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	11.35%
采矿业	0.25	2.20%
批发和零售业	0.14	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.15%
金融业	0.10	0.86%
住宿和餐饮业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	76.70	2467.44	2.12%
TCL科技	000100	445.78	1916.86	1.65%
京东方A	000725	246.50	961.35	0.83%
中兴通讯	000063	36.31	961.49	0.83%
天虹股份	002419	172.25	952.54	0.82%
招商轮船	601872	119.00	699.72	0.60%
陕西煤业	601225	29.83	623.15	0.54%
美的集团	000333	10.93	597.11	0.51%
中国神华	601088	17.29	542.04	0.47%
正泰电器	601877	23.65	508.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.63%
采矿业	0.21	1.84%
批发和零售业	0.18	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.84%
金融业	0.07	0.61%
住宿和餐饮业	0.03	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	112.69	4090.65	3.42%
TCL科技	000100	445.78	1818.79	1.52%
天虹股份	002419	247.10	1403.53	1.17%
中兴通讯	000063	42.02	1373.21	1.15%
京东方A	000725	206.82	798.33	0.67%
招商轮船	601872	112.10	720.80	0.60%
正泰电器	601877	29.20	680.07	0.57%
中国神华	601088	21.15	659.88	0.55%
工商银行	601398	128.32	600.54	0.50%
三一重工	600031	37.15	590.31	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	12.41%
批发和零售业	0.18	1.54%
金融业	0.14	1.14%
采矿业	0.11	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.48%
房地产业	0.05	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
建筑业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	42.02	1913.59	1.55%
格力电器	000651	33.76	1232.58	1.00%
天虹股份	002419	198.80	1162.98	0.94%
京东方A	000725	206.82	845.89	0.68%
云铝股份	000807	61.58	783.91	0.63%
中国神华	601088	21.15	650.36	0.53%
TCL科技	000100	161.80	637.50	0.52%
三一重工	600031	37.15	617.80	0.50%
吉贝尔	688566	13.16	513.55	0.42%
冠盛股份	605088	29.26	501.81	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	11.22%
批发和零售业	0.20	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.27%
采矿业	0.12	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.39%
金融业	0.04	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.32%
建筑业	0.03	0.27%
房地产业	0.03	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	15374.04	13.26%
21进出16	70.00	7343.71	6.34%
21建设银行二级01	70.00	7308.15	6.30%
21工商银行永续债01	50.00	5325.58	4.59%
21邮储银行二级01	50.00	5213.96	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75438.90	65.08%
企业债	10830.46	9.34%
可转债	5225.87	4.51%
国家债券	20.39	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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