资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3831.57 79.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 703.17 14.63%
其他资产 272.66 5.67%
资产总值:4807.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.85 460.55 9.88%
腾讯控股 00700 0.76 460.03 9.87%
小鹏汽车-W 09868 2.84 241.53 5.18%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 5.05%
洛阳钼业 603993 13.77 216.19 4.64%
藏格矿业 000408 3.50 204.16 4.38%
哔哩哔哩-W 09626 0.94 192.75 4.13%
恒生电子 600570 5.39 186.06 3.99%
东鹏饮料 605499 0.60 182.28 3.91%
潞安环能 601699 11.07 157.64 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 25.01%
消费者非必需品 0.07 15.06%
采矿业 0.07 14.24%
电信服务 0.07 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.40%
医疗保健 0.01 2.85%
金融业 0.01 1.89%
金融 0.01 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.62 284.40 6.09%
阿里巴巴-W 09988 2.50 250.33 5.36%
工商银行 601398 30.00 227.70 4.87%
小米集团-W 01810 4.00 218.69 4.68%
小鹏汽车-W 09868 3.20 206.03 4.41%
紫金矿业 601899 10.00 195.00 4.17%
东鹏饮料 605499 0.60 188.43 4.03%
美团-W 03690 1.40 159.97 3.42%
赛力斯 601127 1.15 154.47 3.31%
中芯国际 688981 1.75 154.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.60%
消费者非必需品 0.06 13.19%
采矿业 0.03 6.69%
电信服务 0.03 6.09%
金融业 0.02 4.87%
信息技术 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.17 16.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%