财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.51 |
125.33 |
101.65 |
-33.84 |
-13.78 |
| 本期利润(万元) |
302.38 |
121.61 |
96.39 |
95.32 |
112.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-674.92 |
0.00 |
-1045.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2132.10 |
2139.51 |
2212.20 |
2387.13 |
2443.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
-30.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1474.59 |
1954.91 |
606.72 |
332.60 |
674.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2388.66 |
2679.44 |
3220.71 |
3441.61 |
4094.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2388.66 |
2679.44 |
3220.71 |
3441.61 |
4094.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.68 |
4.85 |
5.32 |
7.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.78 |
0.81 |
0.89 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
3870.61 |
5038.18 |
4907.39 |
5219.38 |
6199.11 |
| 负债合计(万元) |
23.67 |
718.03 |
12.70 |
27.51 |
17.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3846.94 |
4320.16 |
4894.69 |
5191.87 |
6181.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1192.87 |
-1869.87 |
-2311.64 |
-2566.59 |
-2299.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
9.78 |
7.26 |
9.88 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
268.95 |
7.76 |
-29.69 |
-639.09 |
-109.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.55 |
268.35 |
145.34 |
425.24 |
338.05 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
6.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
324.62 |
291.90 |
122.92 |
-203.92 |
233.25 |
| 管理人报酬(万元) |
24.16 |
58.59 |
30.30 |
84.55 |
47.69 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
9.76 |
5.05 |
14.09 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.00 |
5.97 |
17.05 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
36.39 |
85.23 |
43.78 |
121.67 |
67.60 |
| 利润总额(万元) |
288.23 |
206.67 |
79.14 |
-325.59 |
165.65 |
| 净利润(万元) |
288.23 |
206.67 |
79.14 |
-325.59 |
165.65 |
