财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12936.86 |
2624.68 |
1057.05 |
-3495.92 |
-1964.77 |
| 本期利润(万元) |
40748.50 |
16425.26 |
6852.12 |
5011.90 |
5699.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.32 |
0.14 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25344.27 |
0.00 |
16374.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190914.69 |
109124.26 |
71804.76 |
65587.60 |
94136.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.65 |
1.49 |
1.34 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.22 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15510.13 |
9000.10 |
9214.61 |
6233.91 |
7798.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
155055.67 |
79349.96 |
115727.33 |
110414.56 |
117772.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
155055.67 |
79349.96 |
115727.33 |
109765.47 |
117772.96 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.73 |
94.24 |
125.69 |
122.05 |
159.33 |
| 应付托管费(万元) |
24.45 |
15.71 |
20.95 |
20.34 |
26.56 |
| 资产总计(万元) |
174140.90 |
90018.72 |
125510.41 |
117380.98 |
129975.41 |
| 负债合计(万元) |
5270.93 |
3309.52 |
1208.55 |
316.55 |
2831.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
168869.97 |
86709.20 |
124301.86 |
117064.44 |
127143.51 |
| 未分配利润(万元) |
65357.74 |
21660.34 |
36894.60 |
23614.87 |
32500.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.29 |
34.68 |
17.45 |
43.20 |
23.12 |
| 投资收益(万元) |
4680.28 |
-3255.37 |
-2101.92 |
5727.34 |
8396.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19615.30 |
10435.41 |
15217.28 |
-10857.79 |
-4615.30 |
| 其它收入(万元) |
54.31 |
115.84 |
49.11 |
79.06 |
50.62 |
| 收入合计(万元) |
24370.18 |
7330.56 |
13181.91 |
-5008.19 |
3854.92 |
| 管理人报酬(万元) |
699.91 |
1340.12 |
682.59 |
1893.68 |
1089.08 |
| 托管费(万元) |
116.65 |
223.35 |
113.76 |
315.61 |
181.51 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
25.54 |
13.57 |
28.00 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
993.56 |
1812.72 |
922.70 |
2501.70 |
1415.28 |
| 利润总额(万元) |
23376.61 |
5517.84 |
12259.22 |
-7509.89 |
2439.64 |
| 净利润(万元) |
23376.61 |
5517.84 |
12259.22 |
-7509.89 |
2439.64 |