财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12936.86 2624.68 1057.05 -3495.92 -1964.77
本期利润(万元) 40748.50 16425.26 6852.12 5011.90 5699.47
加权平均份额本期利润(元) 0.52 0.32 0.14 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.46 0.00 6.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25344.27 0.00 16374.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 190914.69 109124.26 71804.76 65587.60 94136.33
期末基金份额净值(元) 2.16 1.65 1.49 1.34 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 23.00 0.00 6.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.22 0.00 34.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15510.13 9000.10 9214.61 6233.91 7798.47
交易性金融资产(万元) 155055.67 79349.96 115727.33 110414.56 117772.96
其中:股票投资(万元) 155055.67 79349.96 115727.33 109765.47 117772.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 649.09 0.00
应付管理人报酬(万元) 146.73 94.24 125.69 122.05 159.33
应付托管费(万元) 24.45 15.71 20.95 20.34 26.56
资产总计(万元) 174140.90 90018.72 125510.41 117380.98 129975.41
负债合计(万元) 5270.93 3309.52 1208.55 316.55 2831.91
所有者权益合计(万元) 168869.97 86709.20 124301.86 117064.44 127143.51
未分配利润(万元) 65357.74 21660.34 36894.60 23614.87 32500.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.29 34.68 17.45 43.20 23.12
投资收益(万元) 4680.28 -3255.37 -2101.92 5727.34 8396.48
公允价值变动收益(万元) 19615.30 10435.41 15217.28 -10857.79 -4615.30
其它收入(万元) 54.31 115.84 49.11 79.06 50.62
收入合计(万元) 24370.18 7330.56 13181.91 -5008.19 3854.92
管理人报酬(万元) 699.91 1340.12 682.59 1893.68 1089.08
托管费(万元) 116.65 223.35 113.76 315.61 181.51
其它费用(万元) 12.23 25.54 13.57 28.00 13.80
费用合计(万元) 993.56 1812.72 922.70 2501.70 1415.28
利润总额(万元) 23376.61 5517.84 12259.22 -7509.89 2439.64
净利润(万元) 23376.61 5517.84 12259.22 -7509.89 2439.64