资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321035.44 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22667.49 6.42%
其他资产 9378.29 2.66%
资产总值:353081.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1038.71 34163.07 9.82%
山东黄金 01787 957.23 32282.87 9.28%
锡业股份 000960 1218.25 28190.35 8.10%
招金矿业 01818 944.45 26954.37 7.75%
华泰证券 06886 1204.64 22634.14 6.50%
中金黄金 600489 796.03 17456.95 5.02%
中曼石油 603619 863.44 16828.45 4.84%
赛轮轮胎 601058 1162.61 16718.40 4.80%
中远海能 01138 1941.20 15985.94 4.59%
海南橡胶 601118 2466.14 13317.16 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.75 25.13%
制造业 7.87 22.62%
材料 6.46 18.57%
金融 3.12 8.97%
工业 2.58 7.41%
农、林、牧、渔业 1.33 3.83%
房地产 0.50 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 1.20%
能源 0.38 1.08%
非必需消费品 0.34 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 1127.40 14791.55 8.76%
广晟有色 600259 244.82 13004.73 7.70%
山东黄金 01787 518.02 12873.25 7.62%
招金矿业 01818 608.75 11325.05 6.71%
兴业银锡 000426 708.15 11188.77 6.63%
华泰证券 06886 642.80 9320.60 5.52%
云铝股份 000807 523.52 8365.88 4.95%
中国铝业 02600 1463.00 7044.49 4.17%
振华股份 603067 382.94 5835.99 3.46%
昊华科技 600378 209.35 5667.06 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 25.01%
采矿业 4.01 23.76%
材料 3.36 19.92%
金融 3.13 18.53%
工业 0.23 1.37%
房地产 0.23 1.36%
能源 0.14 0.83%
非必需消费品 0.13 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 6.40 649.09 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 649.09 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%