财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
-1.74 |
-0.39 |
-2.10 |
-1.59 |
| 本期利润(万元) |
1.92 |
-2.79 |
-1.45 |
-0.47 |
2.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.98 |
38.76 |
38.89 |
36.32 |
39.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.27 |
1.32 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.25 |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1019.80 |
953.53 |
1213.95 |
1205.31 |
1268.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2759.35 |
3252.38 |
3004.79 |
3124.24 |
3773.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
2759.35 |
3252.38 |
3004.79 |
3124.24 |
3773.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
4.24 |
4.22 |
4.38 |
6.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
3786.83 |
4213.60 |
4226.93 |
4335.19 |
5079.56 |
| 负债合计(万元) |
32.16 |
92.62 |
32.54 |
47.07 |
76.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3754.67 |
4120.98 |
4194.39 |
4288.12 |
5003.46 |
| 未分配利润(万元) |
747.25 |
1046.69 |
1083.37 |
1101.97 |
1722.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
8.37 |
4.35 |
9.56 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-140.55 |
-162.70 |
-119.78 |
-437.76 |
93.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.95 |
196.99 |
161.15 |
-233.80 |
-217.48 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
0.25 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-252.93 |
42.78 |
45.78 |
-661.76 |
-119.56 |
| 管理人报酬(万元) |
23.10 |
50.03 |
25.49 |
68.74 |
39.17 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
8.34 |
4.25 |
11.46 |
6.53 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
5.36 |
5.60 |
14.36 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
27.10 |
63.88 |
35.41 |
94.72 |
55.97 |
| 利润总额(万元) |
-280.03 |
-21.09 |
10.37 |
-756.48 |
-175.52 |
| 净利润(万元) |
-280.03 |
-21.09 |
10.37 |
-756.48 |
-175.52 |
