财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1520.21 862.23 338.81 -54.70 -214.67
本期利润(万元) 4290.09 2354.73 1401.03 720.04 1001.30
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.21 0.11 0.07 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 22.81 0.00 9.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2291.17 0.00 -4788.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 50642.54 9139.53 11584.39 11395.57 12691.43
期末基金份额净值(元) 1.31 1.05 0.93 0.83 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 27.41 0.00 21.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.27 0.00 -17.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3812.57 2817.45 5933.75 1752.01 2721.91
交易性金融资产(万元) 41071.68 35464.64 28828.56 21286.61 24582.48
其中:股票投资(万元) 41071.68 35464.64 28828.56 21286.61 24582.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.85 50.14 43.31 29.68 35.08
应付托管费(万元) 7.14 8.36 7.22 4.95 5.85
资产总计(万元) 45393.93 38546.78 35806.29 23621.28 28346.65
负债合计(万元) 1272.50 200.13 309.53 189.11 144.29
所有者权益合计(万元) 44121.42 38346.65 35496.76 23432.17 28202.35
未分配利润(万元) 2905.92 -7471.69 -9375.72 -10642.80 -11584.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.67 23.90 12.16 36.02 18.95
投资收益(万元) 3897.83 703.79 479.52 -2692.58 18.47
公允价值变动收益(万元) 6031.37 5345.91 2879.76 365.76 -1769.78
其它收入(万元) 8.58 24.32 14.04 0.70 0.34
收入合计(万元) 9934.40 6075.15 3353.71 -2236.55 -1637.96
管理人报酬(万元) 253.83 493.37 206.76 424.56 228.70
托管费(万元) 42.30 82.23 34.46 70.76 38.12
其它费用(万元) 9.76 18.88 9.95 20.18 10.09
费用合计(万元) 336.73 641.10 263.72 535.31 288.77
利润总额(万元) 9597.67 5434.06 3089.99 -2771.86 -1926.73
净利润(万元) 9597.67 5434.06 3089.99 -2771.86 -1926.73