东兴宸瑞量化混合A(012297)_资产配置

东兴宸瑞量化混合A012297DONGXING CHENRUI QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5093.60	94.43%
债券	285.45	5.29%
银行存款和结算备付金	13.98	0.26%
其他资产	1.27	0.02%

资产总值：5394.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.49	228.73	4.26%
长虹华意	000404	29.59	211.86	3.94%
博威合金	601137	9.65	181.03	3.37%
中国中冶	601618	53.44	179.56	3.34%
潍柴动力	000338	10.75	179.42	3.34%
科伦药业	002422	5.58	170.47	3.17%
中国电信	601728	27.49	167.14	3.11%
百诚医药	301096	2.14	159.43	2.97%
宝钢股份	600019	23.75	157.70	2.93%
蓝思科技	300433	11.39	155.36	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	62.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.36%
建筑业	0.03	5.11%
金融业	0.03	5.03%
科学研究和技术服务业	0.02	4.50%
租赁和商务服务业	0.02	2.81%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
批发和零售业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.37	192.22	3.52%
申能股份	600642	22.28	143.04	2.62%
中国石油	601857	19.79	139.72	2.56%
北京银行	601169	30.12	136.44	2.50%
特宝生物	688278	2.01	105.16	1.93%
海信视像	600060	4.98	104.08	1.91%
网宿科技	300017	13.12	102.99	1.89%
平高电气	600312	7.97	101.14	1.85%
中国动力	600482	5.52	99.42	1.82%
凌云股份	600480	10.84	98.75	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.27%
金融业	0.07	12.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.43%
采矿业	0.02	3.39%
建筑业	0.01	1.95%
批发和零售业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
房地产业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	233.81	4.03%
申能股份	600642	16.85	107.00	1.84%
万马股份	002276	9.57	101.73	1.75%
丽珠集团	000513	2.70	99.74	1.72%
天合光能	688599	3.15	96.36	1.66%
招商证券	600999	6.84	95.62	1.65%
思维列控	603508	5.80	93.03	1.60%
洲明科技	300232	11.94	91.34	1.57%
航天信息	600271	7.08	86.66	1.49%
中国银河	601881	7.81	85.83	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	61.12%
金融业	0.07	12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.35%
建筑业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.19%
房地产业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	18.79	109.55	1.70%
东方电子	000682	11.07	107.60	1.67%
申能股份	600642	14.83	103.66	1.61%
天合光能	688599	2.41	102.60	1.59%
厦门象屿	600057	11.33	98.57	1.53%
海信视像	600060	3.91	96.77	1.50%
九丰能源	605090	4.28	95.57	1.48%
迎驾贡酒	603198	1.48	94.42	1.47%
葵花药业	002737	3.85	93.71	1.45%
闻泰科技	600745	1.79	87.53	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	54.97%
金融业	0.08	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.66%
建筑业	0.02	2.99%
采矿业	0.02	2.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.80	285.45	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.45	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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