财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9696.38 |
2471.38 |
1110.02 |
-2703.55 |
-1666.22 |
| 本期利润(万元) |
14648.89 |
10602.38 |
5841.13 |
3393.08 |
4057.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.19 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2714.33 |
0.00 |
-5425.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63938.37 |
55456.57 |
57539.46 |
56000.65 |
70516.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.10 |
1.01 |
0.91 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4552.17 |
5816.44 |
5829.37 |
5588.35 |
6744.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
63104.97 |
64919.33 |
78397.56 |
76235.99 |
90036.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
63104.97 |
64919.33 |
78397.56 |
76235.99 |
90036.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.37 |
71.98 |
85.94 |
82.91 |
117.91 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
12.00 |
14.32 |
13.82 |
15.72 |
| 资产总计(万元) |
68507.07 |
70739.98 |
84372.85 |
82230.17 |
96807.02 |
| 负债合计(万元) |
315.81 |
1397.36 |
199.09 |
159.71 |
331.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
68191.26 |
69342.62 |
84173.76 |
82070.46 |
96475.83 |
| 未分配利润(万元) |
6025.15 |
-6764.03 |
-2176.10 |
-11719.04 |
-4849.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
22.34 |
11.61 |
28.72 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
3573.91 |
-2239.35 |
548.62 |
-4930.04 |
-1100.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10099.87 |
7488.42 |
9132.96 |
-4977.22 |
-2055.08 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
13.80 |
5.91 |
16.71 |
13.02 |
| 收入合计(万元) |
13682.70 |
5285.22 |
9699.11 |
-9861.83 |
-3125.34 |
| 管理人报酬(万元) |
426.07 |
963.70 |
500.48 |
1390.48 |
832.96 |
| 托管费(万元) |
71.01 |
160.62 |
83.41 |
202.79 |
111.06 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.67 |
11.93 |
25.55 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
515.06 |
1161.65 |
604.02 |
1639.09 |
967.95 |
| 利润总额(万元) |
13167.63 |
4123.57 |
9095.09 |
-11500.92 |
-4093.29 |
| 净利润(万元) |
13167.63 |
4123.57 |
9095.09 |
-11500.92 |
-4093.29 |
