资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71202.56 90.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6622.56 8.37%
其他资产 1291.04 1.63%
资产总值:79116.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 235.06 7731.12 9.82%
山东黄金 01787 223.20 7527.53 9.57%
锡业股份 000960 279.98 6478.74 8.23%
招金矿业 01818 221.00 6307.29 8.02%
华泰证券 06886 280.42 5268.85 6.70%
赛轮轮胎 601058 280.43 4032.57 5.12%
中金黄金 600489 143.45 3145.87 4.00%
中曼石油 603619 158.71 3093.31 3.93%
华钰矿业 601020 112.42 3070.19 3.90%
海南橡胶 601118 559.85 3023.19 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 24.87%
采矿业 1.89 24.00%
材料 1.56 19.84%
金融 0.73 9.32%
工业 0.43 5.51%
农、林、牧、渔业 0.30 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.20%
非必需消费品 0.08 1.01%
房地产 0.07 0.88%
通讯 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 500.06 6560.78 9.62%
山东黄金 01787 256.65 6377.92 9.35%
招金矿业 01818 325.05 6047.16 8.87%
广晟有色 600259 96.53 5127.67 7.52%
昊华科技 600378 184.07 4982.80 7.31%
华泰证券 06886 258.86 3753.47 5.50%
紫金矿业 601899 178.35 3477.92 5.10%
云铝股份 000807 211.24 3375.62 4.95%
中国铝业 02600 636.40 3064.33 4.49%
兴业银锡 000426 192.81 3046.40 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 29.24%
材料 1.63 23.94%
采矿业 1.63 23.86%
金融 0.91 13.29%
工业 0.10 1.47%
非必需消费品 0.03 0.40%
房地产 0.02 0.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
科技 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 1.54 154.01 0.14%
建龙转债 0.55 54.51 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 208.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%