资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37037.16 85.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4325.19 9.99%
其他资产 1917.35 4.43%
资产总值:43279.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.02 4430.04 10.36%
爱旭股份 600732 224.57 3673.91 8.59%
腾讯控股 00700 5.60 3389.71 7.93%
豪迈科技 002595 47.29 2801.87 6.55%
阳光电源 300274 14.93 2418.36 5.66%
敏实集团 00425 76.80 2371.35 5.55%
恩华药业 002262 74.48 2025.86 4.74%
东方电缆 603606 18.32 1294.12 3.03%
时代电气 03898 28.16 1100.37 2.57%
中矿资源 002738 20.16 997.92 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.26%
非必需消费品 0.37 8.71%
通讯 0.34 7.93%
工业 0.11 2.57%
采矿业 0.06 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.40%
农、林、牧、渔业 0.03 0.69%
材料 0.02 0.55%
房地产 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.39 5142.77 9.54%
豪迈科技 002595 80.15 4746.42 8.81%
敏实集团 00425 223.80 4571.71 8.48%
腾讯控股 00700 6.29 2885.29 5.35%
美的集团 000333 38.84 2803.92 5.20%
中国移动 600941 24.00 2701.76 5.01%
中集车辆 301039 247.61 2013.07 3.74%
海兴电力 603556 76.05 1936.97 3.59%
中国移动 00941 21.55 1711.73 3.18%
新宙邦 300037 45.98 1618.61 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 54.32%
非必需消费品 0.58 10.71%
通讯 0.46 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.84%
农、林、牧、渔业 0.03 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 5.78 659.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 659.99 1.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%