财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.81 |
25.64 |
34.87 |
-83.11 |
-73.09 |
| 本期利润(万元) |
439.35 |
-9.00 |
45.55 |
309.36 |
286.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
0.02 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-376.91 |
0.00 |
-439.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596.96 |
2005.99 |
2166.80 |
2203.25 |
2414.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.90 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10373.32 |
7120.53 |
5760.04 |
8858.61 |
17818.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
43720.28 |
50996.67 |
51558.11 |
50686.70 |
63831.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
43060.29 |
50362.82 |
51558.11 |
49682.91 |
60823.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
659.99 |
633.85 |
0.00 |
1003.79 |
3007.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.05 |
58.48 |
58.05 |
59.81 |
94.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
9.75 |
9.67 |
9.97 |
15.80 |
| 资产总计(万元) |
54139.79 |
58148.74 |
57656.99 |
59623.95 |
81683.17 |
| 负债合计(万元) |
251.04 |
109.90 |
430.96 |
148.90 |
3370.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
53888.75 |
58038.84 |
57226.03 |
59475.05 |
78312.20 |
| 未分配利润(万元) |
-5177.71 |
-5500.44 |
-12857.61 |
-15440.62 |
-3205.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.45 |
51.52 |
25.48 |
93.83 |
50.40 |
| 投资收益(万元) |
1165.90 |
-1077.38 |
-676.29 |
-3080.96 |
-443.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-836.03 |
9887.29 |
2679.45 |
-3553.79 |
6579.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.32 |
8861.43 |
2028.65 |
-6540.92 |
6185.83 |
| 管理人报酬(万元) |
330.13 |
686.18 |
345.95 |
1000.99 |
594.01 |
| 托管费(万元) |
55.02 |
114.36 |
57.66 |
166.83 |
99.00 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
20.68 |
10.45 |
23.74 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
399.84 |
830.14 |
418.63 |
1204.41 |
711.93 |
| 利润总额(万元) |
-51.52 |
8031.29 |
1610.01 |
-7745.33 |
5473.90 |
| 净利润(万元) |
-51.52 |
8031.29 |
1610.01 |
-7745.33 |
5473.90 |
