我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.65 |
-189.10 |
-69.14 |
-55.92 |
35.52 |
| 本期利润(万元) |
-0.63 |
-325.78 |
-374.80 |
244.16 |
204.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-641.58 |
0.00 |
-407.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2331.94 |
2364.46 |
2890.31 |
3514.35 |
3650.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.85 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8858.61 |
17818.65 |
19474.47 |
10090.71 |
24176.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
50686.70 |
63831.45 |
59202.98 |
81276.29 |
90632.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
49682.91 |
60823.71 |
59152.45 |
81220.93 |
90525.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
3007.75 |
50.53 |
55.36 |
107.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.81 |
94.80 |
102.21 |
108.48 |
150.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.97 |
15.80 |
17.03 |
18.08 |
25.04 |
| 资产总计(万元) |
59623.95 |
81683.17 |
78817.67 |
91708.74 |
115167.09 |
| 负债合计(万元) |
148.90 |
3370.97 |
240.51 |
367.44 |
312.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
59475.05 |
78312.20 |
78577.16 |
91341.30 |
114854.82 |
| 未分配利润(万元) |
-15440.62 |
-3205.41 |
-9015.27 |
-6175.43 |
1238.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.83 |
50.40 |
136.06 |
83.96 |
153.67 |
| 投资收益(万元) |
-3080.96 |
-443.87 |
-11482.32 |
-16755.81 |
3488.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3553.79 |
6579.30 |
-266.90 |
7331.17 |
-1299.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6540.92 |
6185.83 |
-11613.16 |
-9340.68 |
2342.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1000.99 |
594.01 |
1329.14 |
679.37 |
706.63 |
| 托管费(万元) |
166.83 |
99.00 |
221.52 |
113.23 |
117.77 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.70 |
26.64 |
13.39 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
1204.41 |
711.93 |
1594.22 |
814.85 |
1152.35 |
| 利润总额(万元) |
-7745.33 |
5473.90 |
-13207.38 |
-10155.53 |
1190.49 |
| 净利润(万元) |
-7745.33 |
5473.90 |
-13207.38 |
-10155.53 |
1190.49 |
