财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6032.16 |
917.60 |
486.74 |
-2379.12 |
-923.63 |
| 本期利润(万元) |
7348.61 |
5581.42 |
2987.18 |
1310.75 |
2080.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.15 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7968.82 |
0.00 |
-9912.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24191.23 |
31641.66 |
30703.02 |
29617.37 |
37058.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.91 |
0.84 |
0.76 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-23.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15361.93 |
21072.76 |
16454.70 |
17520.66 |
19354.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
227898.04 |
208084.99 |
248229.86 |
241883.84 |
287670.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
227898.04 |
208084.93 |
248229.80 |
241883.84 |
287670.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.34 |
234.36 |
269.32 |
263.17 |
382.92 |
| 应付托管费(万元) |
39.56 |
39.06 |
44.89 |
43.86 |
63.82 |
| 资产总计(万元) |
247181.81 |
231817.26 |
265596.84 |
260315.97 |
313994.48 |
| 负债合计(万元) |
2070.99 |
5947.52 |
1371.74 |
611.79 |
2106.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
245110.82 |
225869.74 |
264225.10 |
259704.17 |
311888.38 |
| 未分配利润(万元) |
-17707.03 |
-65249.30 |
-54771.80 |
-87494.39 |
-72815.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.43 |
67.19 |
34.38 |
92.99 |
53.08 |
| 投资收益(万元) |
9375.44 |
-12415.91 |
-1915.48 |
-25808.23 |
-9640.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35769.28 |
26571.35 |
30078.80 |
-4763.83 |
-542.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45178.14 |
14222.63 |
28197.69 |
-30479.07 |
-10130.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1403.17 |
3028.49 |
1558.84 |
4404.94 |
2610.86 |
| 托管费(万元) |
233.86 |
504.75 |
259.81 |
734.16 |
435.14 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
29.66 |
15.47 |
30.93 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
1743.15 |
3770.18 |
1941.82 |
5443.08 |
3210.39 |
| 利润总额(万元) |
43434.99 |
10452.45 |
26255.87 |
-35922.14 |
-13340.48 |
| 净利润(万元) |
43434.99 |
10452.45 |
26255.87 |
-35922.14 |
-13340.48 |
