我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1377.32 |
-4630.18 |
-1800.79 |
-1960.71 |
-1064.68 |
本期利润(万元) |
2221.11 |
-5184.90 |
-39.42 |
-1918.53 |
2294.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.03 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12723.01 |
0.00 |
-10618.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36625.02 |
36142.84 |
41756.68 |
43488.91 |
51538.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.74 |
0.80 |
0.80 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.04 |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
17520.66 |
19354.40 |
33277.29 |
44714.20 |
167164.40 |
交易性金融资产(万元) |
241883.84 |
287670.95 |
326004.90 |
401095.44 |
343423.26 |
其中:股票投资(万元) |
241883.84 |
287670.95 |
325008.34 |
401095.44 |
343423.26 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
996.56 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
263.17 |
382.92 |
458.43 |
553.30 |
612.20 |
应付托管费(万元) |
43.86 |
63.82 |
76.41 |
92.22 |
102.03 |
资产总计(万元) |
260315.97 |
313994.48 |
359839.35 |
459050.75 |
511735.91 |
负债合计(万元) |
611.79 |
2106.10 |
3302.05 |
10876.39 |
23260.12 |
所有者权益合计(万元) |
259704.17 |
311888.38 |
356537.30 |
448174.36 |
488475.80 |
未分配利润(万元) |
-87494.39 |
-72815.43 |
-64549.01 |
-18036.61 |
8569.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
92.99 |
53.08 |
209.05 |
123.49 |
217.18 |
投资收益(万元) |
-25808.23 |
-9640.83 |
-40464.68 |
-24676.22 |
-1889.86 |
公允价值变动收益(万元) |
-4763.83 |
-542.34 |
-31430.35 |
7.97 |
12287.27 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-30479.07 |
-10130.09 |
-71685.99 |
-24544.76 |
10614.59 |
管理人报酬(万元) |
4404.94 |
2610.86 |
6386.41 |
3391.92 |
1262.29 |
托管费(万元) |
734.16 |
435.14 |
1064.40 |
565.32 |
210.38 |
其它费用(万元) |
30.93 |
14.96 |
34.18 |
17.76 |
16.88 |
费用合计(万元) |
5443.08 |
3210.39 |
7886.04 |
4197.45 |
2044.94 |
利润总额(万元) |
-35922.14 |
-13340.48 |
-79572.03 |
-28742.21 |
8569.65 |
净利润(万元) |
-35922.14 |
-13340.48 |
-79572.03 |
-28742.21 |
8569.65 |