资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1302.83 43.73%
债券 1468.09 49.27%
银行存款和结算备付金 161.81 5.43%
其他资产 46.82 1.57%
资产总值:2979.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 3.00 119.70 3.53%
中航沈飞 600760 1.50 107.75 3.18%
迈威生物 688062 2.00 98.24 2.90%
伊之密 300415 3.50 91.53 2.70%
盐湖股份 000792 4.00 83.40 2.46%
华友钴业 603799 1.00 65.90 1.94%
国博电子 688375 0.80 61.36 1.81%
赣锋锂业 002460 1.00 60.88 1.79%
光启技术 002625 1.00 50.20 1.48%
珠海冠宇 688772 1.99 47.40 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.66%
采矿业 0.01 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 1.50 104.58 3.10%
松原安全 300893 4.20 102.98 3.05%
洛阳钼业 603993 12.00 101.04 2.99%
新华保险 601336 1.70 99.45 2.95%
西部材料 002149 5.00 99.25 2.94%
迈威生物 688062 3.00 84.84 2.51%
中国人保 601319 9.00 78.39 2.32%
杭州银行 600926 4.00 67.28 1.99%
中国船舶 600150 2.00 65.08 1.93%
株冶集团 600961 5.00 55.90 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 27.69%
金融业 0.02 7.26%
采矿业 0.01 4.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深投01 2.20 229.00 6.75%
21穗交04 2.00 208.67 6.15%
25国债01 2.00 201.55 5.94%
25国债03 2.00 200.61 5.91%
22广金01 1.90 197.53 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1039.89 30.65%
国家债券 402.16 11.86%
可转债 26.05 0.77%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%