财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.00 |
-43.62 |
-4.29 |
-43.40 |
-21.35 |
| 本期利润(万元) |
87.00 |
-14.00 |
-1.07 |
-51.84 |
34.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-162.93 |
0.00 |
-141.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.97 |
844.23 |
950.02 |
960.49 |
1108.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.87 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.72 |
25.62 |
29.02 |
214.66 |
47.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2879.26 |
4517.74 |
6042.13 |
6455.95 |
7843.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1317.23 |
2376.67 |
2985.32 |
3103.62 |
3592.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1562.04 |
2141.07 |
3056.81 |
3352.33 |
4250.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
2.47 |
2.58 |
2.96 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.49 |
0.52 |
0.59 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
3387.43 |
5804.51 |
6466.54 |
7217.11 |
7954.49 |
| 负债合计(万元) |
12.24 |
30.47 |
201.16 |
289.05 |
55.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3375.19 |
5774.05 |
6265.39 |
6928.06 |
7899.05 |
| 未分配利润(万元) |
-527.14 |
-814.33 |
-916.65 |
-684.29 |
-347.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
6.59 |
3.64 |
4.31 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
-136.55 |
-182.67 |
-252.75 |
-398.96 |
-72.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.85 |
-45.23 |
-29.95 |
183.14 |
208.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.50 |
-221.32 |
-279.06 |
-211.51 |
137.91 |
| 管理人报酬(万元) |
10.89 |
30.93 |
15.78 |
40.31 |
21.92 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
6.19 |
3.16 |
8.06 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
9.40 |
2.72 |
13.40 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
20.33 |
49.14 |
23.02 |
67.04 |
38.37 |
| 利润总额(万元) |
-17.83 |
-270.46 |
-302.08 |
-278.54 |
99.54 |
| 净利润(万元) |
-17.83 |
-270.46 |
-302.08 |
-278.54 |
99.54 |
