大成致远优势一年持有期混合A(013463)_财务情况

大成致远优势一年持有期混合A013463DACHENG ZHIYUAN ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	382.94	561.40	433.42	-12.59	-5.70
本期利润(万元)	1280.20	470.18	238.95	1983.17	1220.41
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.06	0.03	0.17	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.41	0.00	15.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1964.70	0.00	1343.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	17115.60	11734.13	10397.36	11134.62	12862.51
期末基金份额净值(元)	1.47	1.34	1.31	1.28	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	4.37	0.00	17.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.58	0.00	27.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2764.95	4255.00	5096.21	5910.56	6137.55
交易性金融资产(万元)	7796.56	7173.59	8416.78	9760.58	10924.52
其中：股票投资(万元)	7796.56	7173.59	8416.78	9760.58	10924.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.32	12.30	14.14	16.40	21.44
应付托管费(万元)	2.05	2.05	2.36	2.73	3.57
资产总计(万元)	13027.98	12048.34	13942.72	16191.87	17714.70
负债合计(万元)	89.57	61.70	65.71	134.95	57.77
所有者权益合计(万元)	12938.41	11986.64	13877.01	16056.93	17656.93
未分配利润(万元)	3241.76	2614.82	1279.51	1290.54	2772.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.42	53.19	24.02	57.08	30.05
投资收益(万元)	679.63	141.71	-84.09	1498.98	1606.86
公允价值变动收益(万元)	-100.67	2174.44	389.57	291.54	1622.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	598.37	2369.35	329.51	1847.60	3259.37
管理人报酬(万元)	69.25	168.01	90.33	256.46	150.91
托管费(万元)	11.54	28.00	15.06	42.74	25.15
其它费用(万元)	7.84	15.78	8.39	19.40	9.76
费用合计(万元)	90.55	216.50	116.46	323.90	188.19
利润总额(万元)	507.82	2152.85	213.05	1523.70	3071.18
净利润(万元)	507.82	2152.85	213.05	1523.70	3071.18

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