财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.77 |
47.09 |
35.52 |
-9.00 |
-1.46 |
| 本期利润(万元) |
134.87 |
37.64 |
15.95 |
169.68 |
107.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.27 |
0.00 |
94.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1777.86 |
1204.28 |
959.01 |
852.02 |
1175.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.32 |
1.29 |
1.27 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2764.95 |
4255.00 |
5096.21 |
5910.56 |
6137.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
7796.56 |
7173.59 |
8416.78 |
9760.58 |
10924.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7796.56 |
7173.59 |
8416.78 |
9760.58 |
10924.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
12.30 |
14.14 |
16.40 |
21.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.05 |
2.36 |
2.73 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
13027.98 |
12048.34 |
13942.72 |
16191.87 |
17714.70 |
| 负债合计(万元) |
89.57 |
61.70 |
65.71 |
134.95 |
57.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
12938.41 |
11986.64 |
13877.01 |
16056.93 |
17656.93 |
| 未分配利润(万元) |
3241.76 |
2614.82 |
1279.51 |
1290.54 |
2772.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
53.19 |
24.02 |
57.08 |
30.05 |
| 投资收益(万元) |
679.63 |
141.71 |
-84.09 |
1498.98 |
1606.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.67 |
2174.44 |
389.57 |
291.54 |
1622.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
598.37 |
2369.35 |
329.51 |
1847.60 |
3259.37 |
| 管理人报酬(万元) |
69.25 |
168.01 |
90.33 |
256.46 |
150.91 |
| 托管费(万元) |
11.54 |
28.00 |
15.06 |
42.74 |
25.15 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.78 |
8.39 |
19.40 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
90.55 |
216.50 |
116.46 |
323.90 |
188.19 |
| 利润总额(万元) |
507.82 |
2152.85 |
213.05 |
1523.70 |
3071.18 |
| 净利润(万元) |
507.82 |
2152.85 |
213.05 |
1523.70 |
3071.18 |
