财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.68 |
74.53 |
59.31 |
51.15 |
-140.34 |
| 本期利润(万元) |
247.76 |
120.06 |
82.46 |
-2.11 |
71.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.16 |
0.10 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2695.50 |
625.77 |
906.15 |
852.88 |
1090.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.18 |
1.10 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.75 |
12.78 |
112.18 |
82.29 |
149.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11552.69 |
10584.54 |
15353.68 |
17807.13 |
22136.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
10910.46 |
9982.86 |
14531.04 |
16832.88 |
20972.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
642.24 |
601.68 |
822.65 |
974.25 |
1164.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
11.30 |
15.63 |
17.96 |
25.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.94 |
1.30 |
1.50 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
12032.92 |
10598.35 |
15466.90 |
17895.76 |
22292.04 |
| 负债合计(万元) |
56.87 |
28.50 |
38.79 |
46.52 |
84.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11976.05 |
10569.84 |
15428.11 |
17849.24 |
22207.28 |
| 未分配利润(万元) |
1847.67 |
115.45 |
-1420.75 |
-55.98 |
1487.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.36 |
0.15 |
0.79 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
1141.87 |
202.46 |
-1089.70 |
-755.81 |
248.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
633.12 |
140.28 |
-227.16 |
-202.15 |
208.64 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
1.56 |
0.76 |
25.61 |
21.05 |
| 收入合计(万元) |
1776.63 |
344.65 |
-1315.95 |
-931.56 |
478.48 |
| 管理人报酬(万元) |
64.01 |
179.11 |
97.62 |
201.60 |
79.00 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
14.93 |
8.13 |
15.14 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
6.66 |
13.54 |
6.91 |
12.74 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
76.41 |
208.68 |
113.27 |
230.86 |
90.66 |
| 利润总额(万元) |
1700.22 |
135.97 |
-1429.22 |
-1162.42 |
387.82 |
| 净利润(万元) |
1700.22 |
135.97 |
-1429.22 |
-1162.42 |
387.82 |
