财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.26 |
696.32 |
233.98 |
533.94 |
-101.24 |
| 本期利润(万元) |
649.50 |
2762.83 |
1407.46 |
607.78 |
611.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.41 |
0.21 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-431.26 |
0.00 |
-1127.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9477.55 |
8828.05 |
7472.68 |
6065.23 |
4851.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.30 |
1.10 |
0.89 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.26 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9281.20 |
6551.28 |
7000.36 |
11264.82 |
14038.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
37016.45 |
25038.26 |
15033.29 |
17076.01 |
23883.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
37016.45 |
25038.26 |
15033.29 |
17076.01 |
23883.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.49 |
35.34 |
22.08 |
27.88 |
47.33 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
5.89 |
3.68 |
4.65 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
46319.33 |
31605.50 |
22051.67 |
28350.53 |
37925.17 |
| 负债合计(万元) |
340.25 |
66.51 |
39.00 |
63.49 |
72.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
45979.08 |
31538.99 |
22012.67 |
28287.04 |
37852.77 |
| 未分配利润(万元) |
11087.28 |
-3352.82 |
-12879.14 |
-6604.76 |
-12147.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.04 |
27.19 |
14.34 |
47.80 |
21.71 |
| 投资收益(万元) |
3972.68 |
3228.37 |
33.30 |
-12457.27 |
875.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10752.20 |
393.09 |
-6133.63 |
12289.36 |
-2770.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14738.92 |
3648.65 |
-6085.99 |
-119.28 |
-1873.13 |
| 管理人报酬(万元) |
236.09 |
308.87 |
145.76 |
508.29 |
300.15 |
| 托管费(万元) |
39.35 |
51.48 |
24.29 |
84.72 |
50.03 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.53 |
8.96 |
19.05 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
298.83 |
396.71 |
188.38 |
640.61 |
375.05 |
| 利润总额(万元) |
14440.09 |
3251.95 |
-6274.37 |
-759.89 |
-2248.18 |
| 净利润(万元) |
14440.09 |
3251.95 |
-6274.37 |
-759.89 |
-2248.18 |
