财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.77 |
-99.45 |
98.79 |
-328.35 |
-332.74 |
| 本期利润(万元) |
1443.54 |
-64.47 |
61.00 |
363.94 |
740.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-912.38 |
0.00 |
-917.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6695.52 |
3415.49 |
3731.41 |
3918.91 |
5182.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.90 |
0.93 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1308.70 |
7034.42 |
1760.09 |
978.32 |
699.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7815.99 |
10931.77 |
5772.42 |
5036.57 |
7155.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
7815.99 |
10931.77 |
5772.42 |
5036.57 |
7155.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
13.26 |
7.73 |
6.18 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
2.21 |
1.29 |
1.03 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
9308.39 |
18233.85 |
7541.75 |
6051.90 |
7885.89 |
| 负债合计(万元) |
624.27 |
1101.86 |
18.65 |
47.27 |
270.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
8684.13 |
17131.99 |
7523.11 |
6004.63 |
7615.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1128.40 |
-1901.50 |
-1455.45 |
-1065.01 |
237.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
6.67 |
2.05 |
5.01 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
-186.49 |
-203.94 |
-197.04 |
-649.22 |
-222.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.85 |
398.22 |
30.94 |
-397.30 |
630.31 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
29.55 |
3.00 |
9.75 |
7.48 |
| 收入合计(万元) |
-252.31 |
230.49 |
-161.05 |
-1031.76 |
417.82 |
| 管理人报酬(万元) |
77.10 |
90.12 |
37.36 |
96.55 |
51.67 |
| 托管费(万元) |
12.85 |
15.02 |
6.23 |
16.09 |
8.61 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
11.16 |
5.61 |
14.28 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
117.05 |
128.51 |
52.52 |
134.05 |
70.65 |
| 利润总额(万元) |
-369.36 |
101.98 |
-213.57 |
-1165.80 |
347.17 |
| 净利润(万元) |
-369.36 |
101.98 |
-213.57 |
-1165.80 |
347.17 |
