资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8982.57 89.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 948.74 9.49%
其他资产 69.77 0.70%
资产总值:10001.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 5.33 863.03 8.76%
爱旭股份 600732 51.21 846.50 8.60%
宁德时代 300750 2.04 818.35 8.31%
敏实集团 00425 25.40 784.28 7.96%
中创新航 03931 18.41 596.01 6.05%
中矿资源 002738 12.01 594.50 6.04%
科达利 002850 2.48 485.34 4.93%
长城汽车 02333 30.32 465.04 4.72%
东方电缆 603606 6.38 450.68 4.58%
恒立液压 601100 3.74 358.18 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 70.28%
非必需消费品 0.19 19.36%
能源 0.02 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
敏实集团 00425 43.20 882.48 10.16%
宁德时代 300750 3.43 864.03 9.95%
阳光电源 300274 9.36 634.19 7.30%
爱旭股份 600732 40.86 535.27 6.16%
新宙邦 300037 14.51 510.75 5.88%
科达利 002850 4.32 488.89 5.63%
理想汽车-W 02015 4.94 482.04 5.55%
海兴电力 603556 17.82 453.82 5.23%
中矿资源 002738 13.85 445.42 5.13%
双环传动 002472 8.05 269.59 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 71.85%
非必需消费品 0.16 18.15%
能源 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 17.29 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%