我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.52 |
-4.26 |
-19.43 |
-133.57 |
6.08 |
| 本期利润(万元) |
-70.91 |
2.47 |
-16.51 |
-195.69 |
-64.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.87 |
0.00 |
-204.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778.19 |
901.63 |
906.66 |
939.45 |
1222.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.82 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.52 |
48.36 |
15.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
827.06 |
875.15 |
1131.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
348.42 |
356.34 |
375.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
478.64 |
518.80 |
756.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.65 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
905.95 |
954.24 |
1384.03 |
| 负债合计(万元) |
4.33 |
14.80 |
13.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
901.63 |
939.45 |
1370.30 |
| 未分配利润(万元) |
-192.87 |
-204.86 |
-167.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.63 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
3.18 |
-108.52 |
-87.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.73 |
-62.12 |
0.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10.26 |
-169.01 |
-85.85 |
| 管理人报酬(万元) |
3.65 |
10.32 |
5.52 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
1.93 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
3.45 |
14.35 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
7.79 |
26.68 |
13.73 |
| 利润总额(万元) |
2.47 |
-195.69 |
-99.58 |
| 净利润(万元) |
2.47 |
-195.69 |
-99.58 |
