财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45073.27 |
8832.77 |
14090.63 |
20713.57 |
-10022.12 |
| 本期利润(万元) |
107676.79 |
16197.19 |
11303.65 |
38597.11 |
29468.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.09 |
0.06 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47741.15 |
0.00 |
-51692.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291001.01 |
209846.55 |
225051.47 |
177570.78 |
266551.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.20 |
1.15 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17118.39 |
21756.97 |
18697.00 |
22007.48 |
21509.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
230675.03 |
188410.73 |
237464.44 |
281498.38 |
248756.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
230675.03 |
188410.73 |
237464.44 |
281498.38 |
248756.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.60 |
220.98 |
271.13 |
313.75 |
344.14 |
| 应付托管费(万元) |
37.43 |
36.83 |
45.19 |
52.29 |
57.36 |
| 资产总计(万元) |
262897.66 |
213000.35 |
258634.57 |
307908.24 |
281056.05 |
| 负债合计(万元) |
17205.12 |
8973.39 |
3180.99 |
5406.85 |
13488.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
245692.54 |
204026.96 |
255453.58 |
302501.40 |
267567.82 |
| 未分配利润(万元) |
40802.90 |
13258.50 |
-38992.06 |
-26373.11 |
19687.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.76 |
86.99 |
41.38 |
83.33 |
29.04 |
| 投资收益(万元) |
11198.03 |
26712.86 |
-20497.25 |
-38579.05 |
14603.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10275.06 |
19236.55 |
-1151.58 |
-593.16 |
2229.09 |
| 其它收入(万元) |
665.49 |
1998.88 |
615.64 |
2913.19 |
1844.73 |
| 收入合计(万元) |
22172.34 |
48035.29 |
-20991.82 |
-36175.69 |
18706.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1320.79 |
3020.34 |
1519.36 |
2913.70 |
948.33 |
| 托管费(万元) |
220.13 |
503.39 |
253.23 |
485.62 |
158.06 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
23.09 |
11.46 |
22.53 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
1937.57 |
4420.68 |
2223.01 |
4174.85 |
1334.42 |
| 利润总额(万元) |
20234.77 |
43614.60 |
-23214.83 |
-40350.54 |
17371.75 |
| 净利润(万元) |
20234.77 |
43614.60 |
-23214.83 |
-40350.54 |
17371.75 |
