财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18204.38 |
3903.89 |
1708.77 |
-5718.44 |
-3120.83 |
| 本期利润(万元) |
26678.32 |
20050.34 |
10748.00 |
6269.58 |
7333.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.18 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7539.30 |
0.00 |
-14053.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104080.68 |
102231.32 |
107186.06 |
109104.53 |
130068.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.06 |
0.97 |
0.89 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9260.22 |
16221.63 |
10538.17 |
9659.78 |
14754.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
124887.20 |
121277.61 |
138519.04 |
136563.22 |
153946.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
124887.20 |
121277.61 |
138519.04 |
136563.22 |
153946.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.53 |
139.94 |
152.52 |
147.78 |
206.15 |
| 应付托管费(万元) |
22.75 |
23.32 |
25.42 |
24.63 |
34.36 |
| 资产总计(万元) |
137298.56 |
139062.99 |
149646.96 |
146721.50 |
170299.74 |
| 负债合计(万元) |
1511.10 |
3848.70 |
827.33 |
287.80 |
1403.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
135787.46 |
135214.28 |
148819.63 |
146433.71 |
168896.08 |
| 未分配利润(万元) |
7664.55 |
-17585.16 |
-9444.45 |
-26710.45 |
-15470.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.01 |
81.29 |
38.11 |
106.97 |
65.36 |
| 投资收益(万元) |
5957.71 |
-5030.82 |
1074.82 |
-6753.99 |
-830.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20343.22 |
13711.55 |
15498.82 |
-7325.95 |
-2002.32 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
21.82 |
9.14 |
30.55 |
24.19 |
| 收入合计(万元) |
26334.23 |
8783.83 |
16620.89 |
-13942.43 |
-2743.53 |
| 管理人报酬(万元) |
821.90 |
1726.05 |
883.94 |
2407.13 |
1419.85 |
| 托管费(万元) |
136.98 |
287.68 |
147.32 |
401.19 |
236.64 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
26.24 |
13.96 |
28.38 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
1030.61 |
2133.91 |
1092.62 |
2953.72 |
1732.98 |
| 利润总额(万元) |
25303.62 |
6649.92 |
15528.27 |
-16896.15 |
-4476.51 |
| 净利润(万元) |
25303.62 |
6649.92 |
15528.27 |
-16896.15 |
-4476.51 |
