资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128015.86 88.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14306.65 9.84%
其他资产 3026.71 2.08%
资产总值:145349.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 423.08 13915.10 9.64%
山东黄金 01787 389.32 13130.17 9.10%
招金矿业 01818 409.65 11691.31 8.10%
锡业股份 000960 497.08 11502.44 7.97%
华泰证券 06886 529.72 9952.98 6.89%
赛轮轮胎 601058 552.85 7950.04 5.51%
中曼石油 603619 313.88 6117.47 4.24%
中金黄金 600489 260.24 5707.05 3.95%
中远海能 01138 642.80 5293.51 3.67%
海南橡胶 601118 977.86 5280.44 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 23.31%
采矿业 3.21 22.24%
材料 2.83 19.63%
金融 1.49 10.29%
工业 0.90 6.22%
农、林、牧、渔业 0.53 3.66%
房地产 0.18 1.26%
非必需消费品 0.10 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.69%
能源 0.10 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 528.58 13135.43 9.67%
赛轮轮胎 601058 953.09 12504.59 9.21%
招金矿业 01818 612.15 11388.30 8.39%
广晟有色 600259 186.49 9906.36 7.30%
昊华科技 600378 326.28 8832.40 6.50%
华泰证券 06886 548.50 7953.25 5.86%
兴业银锡 000426 472.09 7459.02 5.49%
紫金矿业 601899 346.30 6752.87 4.97%
云铝股份 000807 421.24 6731.42 4.96%
中国铝业 02600 1093.00 5262.90 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 26.53%
材料 3.13 23.04%
采矿业 3.00 22.08%
金融 2.37 17.47%
工业 0.20 1.49%
非必需消费品 0.09 0.70%
房地产 0.09 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建龙转债 0.92 91.71 0.05%
平煤转债 1.02 102.01 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 193.72 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%