财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3424.90 |
146.99 |
92.79 |
79.65 |
1.90 |
| 本期利润(万元) |
4110.97 |
547.41 |
-34.81 |
126.82 |
228.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.23 |
-0.02 |
0.17 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
458.23 |
0.00 |
139.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16207.63 |
2877.58 |
2034.09 |
1440.48 |
1674.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.19 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.61 |
0.00 |
-49.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.34 |
244.12 |
193.69 |
357.72 |
277.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4837.70 |
3376.67 |
2095.61 |
2854.08 |
3241.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4837.70 |
3376.67 |
2095.61 |
2854.08 |
3241.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
3.80 |
2.31 |
3.25 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.63 |
0.38 |
0.54 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5903.67 |
3647.42 |
2359.16 |
3240.32 |
3564.59 |
| 负债合计(万元) |
558.10 |
35.32 |
23.24 |
116.98 |
66.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5345.57 |
3612.10 |
2335.92 |
3123.34 |
3497.82 |
| 未分配利润(万元) |
863.96 |
357.26 |
14.73 |
412.75 |
862.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
2.15 |
1.12 |
3.42 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
271.89 |
-74.58 |
-603.58 |
-894.22 |
-97.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.41 |
107.08 |
194.38 |
183.75 |
22.58 |
| 其它收入(万元) |
50.88 |
8.17 |
3.17 |
27.26 |
9.51 |
| 收入合计(万元) |
805.41 |
42.83 |
-404.92 |
-679.80 |
-64.24 |
| 管理人报酬(万元) |
27.95 |
34.12 |
14.99 |
50.80 |
28.00 |
| 托管费(万元) |
4.66 |
5.69 |
2.50 |
8.47 |
4.67 |
| 其它费用(万元) |
1.52 |
5.46 |
5.64 |
11.46 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
39.06 |
48.42 |
24.06 |
73.85 |
40.90 |
| 利润总额(万元) |
766.35 |
-5.60 |
-428.99 |
-753.65 |
-105.13 |
| 净利润(万元) |
766.35 |
-5.60 |
-428.99 |
-753.65 |
-105.13 |
