我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.56 |
-191.51 |
-133.79 |
-2.63 |
2.81 |
| 本期利润(万元) |
-105.75 |
-253.12 |
-223.28 |
-24.48 |
2.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.43 |
-0.29 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.18 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.18 |
0.00 |
126.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517.87 |
615.05 |
645.34 |
511.56 |
847.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.15 |
1.15 |
1.33 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.31 |
0.00 |
-39.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
357.72 |
277.32 |
459.18 |
339.83 |
619.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2854.08 |
3241.18 |
2443.74 |
3778.32 |
3341.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
2854.08 |
3241.18 |
2443.74 |
3778.32 |
3341.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
4.42 |
3.90 |
4.77 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.74 |
0.65 |
0.79 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
3240.32 |
3564.59 |
2948.36 |
4216.93 |
3966.74 |
| 负债合计(万元) |
116.98 |
66.77 |
59.72 |
129.17 |
292.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
3123.34 |
3497.82 |
2888.64 |
4087.76 |
3674.70 |
| 未分配利润(万元) |
412.75 |
862.59 |
750.41 |
1801.91 |
1968.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
1.62 |
3.22 |
1.50 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
-894.22 |
-97.94 |
-1312.63 |
-717.19 |
1293.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.75 |
22.58 |
-218.47 |
213.73 |
-618.28 |
| 其它收入(万元) |
27.26 |
9.51 |
17.37 |
10.18 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
-679.80 |
-64.24 |
-1510.51 |
-491.78 |
681.51 |
| 管理人报酬(万元) |
50.80 |
28.00 |
52.75 |
24.17 |
54.87 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
4.67 |
8.79 |
4.03 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
6.75 |
13.59 |
6.74 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
73.85 |
40.90 |
76.77 |
35.23 |
117.07 |
| 利润总额(万元) |
-753.65 |
-105.13 |
-1587.28 |
-527.01 |
564.44 |
| 净利润(万元) |
-753.65 |
-105.13 |
-1587.28 |
-527.01 |
564.44 |
