财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
406.88 |
4.52 |
70.36 |
-3081.22 |
-217.00 |
| 本期利润(万元) |
657.65 |
-27.94 |
96.00 |
-1241.04 |
173.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.03 |
-0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-42.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1865.50 |
0.00 |
-1899.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1824.06 |
1367.31 |
1352.98 |
1449.40 |
2270.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.47 |
0.52 |
0.49 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.45 |
0.00 |
-59.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.58 |
298.40 |
2040.93 |
834.35 |
3344.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2895.36 |
2830.05 |
3704.88 |
7118.07 |
14422.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2895.36 |
2830.05 |
3704.88 |
7118.07 |
14422.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.32 |
5.61 |
8.04 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
0.94 |
1.34 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
3224.72 |
3173.49 |
5814.29 |
8525.26 |
18792.97 |
| 负债合计(万元) |
102.36 |
79.72 |
693.36 |
663.87 |
1887.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3122.36 |
3093.77 |
5120.94 |
7861.39 |
16905.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3423.27 |
-3143.86 |
-5256.77 |
-3880.85 |
-551.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.29 |
1.17 |
3.91 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
25.54 |
-4936.33 |
-4781.42 |
-3947.08 |
-408.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.13 |
3050.16 |
2814.39 |
-1484.39 |
-718.59 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
33.90 |
27.59 |
136.16 |
73.65 |
| 收入合计(万元) |
-61.55 |
-1849.97 |
-1938.26 |
-5291.40 |
-1051.44 |
| 管理人报酬(万元) |
18.50 |
60.81 |
37.66 |
140.70 |
77.55 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
10.14 |
6.28 |
23.45 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
9.91 |
7.63 |
19.34 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
24.34 |
92.67 |
59.32 |
208.59 |
112.36 |
| 利润总额(万元) |
-85.89 |
-1942.65 |
-1997.58 |
-5499.99 |
-1163.80 |
| 净利润(万元) |
-85.89 |
-1942.65 |
-1997.58 |
-5499.99 |
-1163.80 |
