我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-858.57 |
-2658.28 |
-1520.75 |
-250.98 |
-89.42 |
| 本期利润(万元) |
-551.12 |
-3579.37 |
-2136.03 |
-551.85 |
-357.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.49 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-56.88 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2533.10 |
0.00 |
-396.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3678.52 |
5103.59 |
5904.50 |
11801.11 |
5752.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.67 |
0.75 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-39.25 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
834.35 |
3344.29 |
1396.87 |
809.55 |
219.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7118.07 |
14422.23 |
9641.55 |
5049.43 |
2174.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
7118.07 |
14422.23 |
9596.35 |
5049.43 |
2174.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
14.33 |
14.20 |
8.64 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
2.39 |
2.37 |
1.44 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
8525.26 |
18792.97 |
11166.33 |
6183.03 |
2480.53 |
| 负债合计(万元) |
663.87 |
1887.81 |
730.20 |
508.19 |
134.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7861.39 |
16905.16 |
10436.13 |
5674.84 |
2346.14 |
| 未分配利润(万元) |
-3880.85 |
-551.31 |
954.29 |
1097.54 |
519.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
2.05 |
3.53 |
1.41 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-3947.08 |
-408.56 |
-371.15 |
-146.20 |
17.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1484.39 |
-718.59 |
-1415.24 |
362.37 |
38.72 |
| 其它收入(万元) |
136.16 |
73.65 |
189.27 |
93.69 |
12.55 |
| 收入合计(万元) |
-5291.40 |
-1051.44 |
-1593.59 |
311.28 |
69.23 |
| 管理人报酬(万元) |
140.70 |
77.55 |
102.35 |
31.29 |
17.14 |
| 托管费(万元) |
23.45 |
12.93 |
17.06 |
5.22 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
10.23 |
8.78 |
4.27 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
208.59 |
112.36 |
140.77 |
44.13 |
39.83 |
| 利润总额(万元) |
-5499.99 |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |
29.41 |
| 净利润(万元) |
-5499.99 |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |
29.41 |
