东海海睿锐意3个月定开(970050)_资产配置

东海海睿锐意3个月定开970050DONGHAI SECURITIES HAIRUI IS DETERMINED TO OPEN A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN ON A REGULAR BASIS FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	803.19	86.55%
债券	47.18	5.08%
银行存款和结算备付金	70.16	7.56%
其他资产	7.44	0.80%

资产总值：927.97万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.54	62.53	6.82%
雅克科技	002409	0.86	55.56	6.06%
沪电股份	002463	2.39	53.80	5.87%
宁德时代	300750	0.26	52.38	5.71%
中兴通讯	000063	1.57	51.31	5.59%
兆易创新	603986	0.44	43.38	4.73%
澜起科技	688008	0.84	41.98	4.58%
温氏股份	300498	2.36	41.02	4.47%
立讯精密	002475	1.14	33.99	3.71%
普莱柯	603566	1.39	29.62	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.49%
农、林、牧、渔业	0.00	4.47%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.38	86.48	8.27%
阳光电源	300274	0.52	60.65	5.80%
捷佳伟创	300724	0.50	56.17	5.37%
天顺风能	002531	3.22	49.04	4.69%
欧普康视	300595	1.62	48.91	4.68%
兆易创新	603986	0.40	42.50	4.06%
温氏股份	300498	2.07	37.98	3.63%
普莱柯	603566	1.60	37.20	3.56%
沪电股份	002463	1.74	36.44	3.48%
皓元医药	688131	0.59	33.90	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.34%
科学研究和技术服务业	0.00	4.03%
农、林、牧、渔业	0.00	3.63%
住宿和餐饮业	0.00	2.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	85.27	7.51%
天顺风能	002531	4.81	71.00	6.25%
捷佳伟创	300724	0.54	61.80	5.44%
中信博	688408	0.70	57.50	5.07%
新洁能	605111	0.69	57.26	5.04%
亿纬锂能	300014	0.82	57.15	5.04%
阳光电源	300274	0.52	54.53	4.80%
欧普康视	300595	1.62	53.65	4.73%
金雷股份	300443	1.21	53.34	4.70%
天合光能	688599	0.89	46.54	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	75.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.58%
科学研究和技术服务业	0.00	3.47%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韦尔转债	0.32	36.39	3.97%
立讯转债	0.10	10.79	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	47.18	5.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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