资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8122.66 91.58%
债券 474.10 5.35%
银行存款和结算备付金 129.28 1.46%
其他资产 143.85 1.62%
资产总值:8869.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱柯迪 600933 18.09 411.19 4.78%
银轮股份 002126 9.85 407.40 4.74%
奥比中光 688322 3.21 292.77 3.41%
美湖股份 603319 6.40 284.84 3.31%
立讯精密 002475 4.23 273.64 3.18%
震裕科技 300953 1.41 265.35 3.09%
吉利汽车 00175 14.40 257.02 2.99%
经纬恒润 688326 1.90 254.31 2.96%
宁波华翔 002048 6.49 251.16 2.92%
海天瑞声 688787 1.93 248.76 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 73.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 13.30%
消费者非必需品 0.07 8.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 8.18 431.21 5.10%
爱柯迪 600933 24.34 389.68 4.61%
无锡振华 605319 11.13 380.20 4.50%
豪能股份 603809 17.25 263.89 3.12%
华阳集团 002906 8.10 263.33 3.11%
中鼎股份 000887 14.84 261.04 3.09%
道通科技 688208 8.07 247.07 2.92%
西菱动力 300733 13.81 244.85 2.90%
拓普集团 601689 5.16 243.81 2.88%
宗申动力 001696 10.53 236.40 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 14.12%
消费者非必需品 0.10 12.36%
信息技术 0.02 2.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 3.05%
24国债21 1.60 161.99 1.89%
25国债13 0.50 50.10 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.10 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%