资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3813.52 91.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 361.98 8.66%
其他资产 2.05 0.05%
资产总值:4177.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.84 423.01 10.19%
茂莱光学 688502 0.93 409.89 9.87%
拓荆科技 688072 1.51 392.46 9.45%
中科飞测 688361 2.80 325.42 7.84%
海光信息 688041 1.25 316.43 7.62%
美芯晟 688458 5.01 244.04 5.88%
华海清科 688120 1.46 240.51 5.79%
容知日新 688768 4.13 193.34 4.66%
华大九天 301269 1.45 183.13 4.41%
中芯国际 688981 1.30 182.34 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 87.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 3.48 373.41 9.32%
茂莱光学 688502 1.08 311.02 7.76%
拓荆科技 688072 1.91 292.89 7.31%
容知日新 688768 5.80 257.26 6.42%
美芯晟 688458 5.01 236.27 5.90%
威胜信息 688100 5.10 189.08 4.72%
汇成真空 301392 1.42 169.28 4.22%
华海清科 688120 0.98 164.84 4.11%
上汽集团 600104 10.05 161.30 4.02%
梅安森 300275 12.08 159.70 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 64.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.98%
金融业 0.02 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%