| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.11 | -100.27 | -31.57 | -9.96 | -19.50 |
| 本期利润(万元) | 12.56 | -112.18 | 27.40 | -91.18 | -73.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.12 | 0.03 | -0.09 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -15.66 | 0.00 | -12.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -246.04 | 0.00 | -229.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 627.88 | 654.01 | 748.79 | 705.37 | 759.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -14.12 | 0.00 | -10.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.34 | 0.00 | -24.55 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1702.62 | 1384.85 | 1435.24 | 1649.52 | 2840.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 2693.07 | 3623.27 | 4529.90 | 6462.56 | 6185.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 2693.07 | 3623.27 | 4529.90 | 6462.56 | 6185.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.74 | 5.01 | 6.33 | 9.63 | 11.71 |
| 应付托管费(万元) | 0.79 | 0.83 | 1.05 | 1.61 | 1.95 |
| 资产总计(万元) | 4473.92 | 5011.23 | 5971.64 | 8121.56 | 9033.81 |
| 负债合计(万元) | 20.59 | 12.96 | 27.47 | 102.84 | 35.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 4453.33 | 4998.27 | 5944.17 | 8018.72 | 8998.28 |
| 未分配利润(万元) | -1583.77 | -1543.16 | -1011.27 | -345.20 | -651.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.03 | 2.52 | 6.99 | 3.20 | 40.80 |
| 投资收益(万元) | -596.43 | -16.12 | -704.81 | -227.57 | 380.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | -110.78 | -565.31 | 272.88 | 579.27 | -329.33 |
| 其它收入(万元) | 0.65 | 0.17 | 1.88 | 1.38 | 25.06 |
| 收入合计(万元) | -701.52 | -578.74 | -423.06 | 356.29 | 117.05 |
| 管理人报酬(万元) | 59.60 | 31.20 | 105.10 | 63.47 | 221.20 |
| 托管费(万元) | 9.93 | 5.20 | 17.52 | 10.58 | 36.87 |
| 其它费用(万元) | 6.25 | 5.57 | 14.34 | 7.12 | 18.58 |
| 费用合计(万元) | 80.09 | 44.19 | 143.04 | 84.54 | 293.32 |
| 利润总额(万元) | -781.61 | -622.93 | -566.10 | 271.75 | -176.27 |
| 净利润(万元) | -781.61 | -622.93 | -566.10 | 271.75 | -176.27 |