财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.51 |
-17.80 |
-1.11 |
-100.27 |
-31.57 |
| 本期利润(万元) |
124.81 |
12.38 |
12.56 |
-112.18 |
27.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-206.66 |
0.00 |
-246.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.21 |
596.05 |
627.88 |
654.01 |
748.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.74 |
0.74 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1039.38 |
1702.62 |
1384.85 |
1435.24 |
1649.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2980.14 |
2693.07 |
3623.27 |
4529.90 |
6462.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2980.14 |
2693.07 |
3623.27 |
4529.90 |
6462.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
4.74 |
5.01 |
6.33 |
9.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.79 |
0.83 |
1.05 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
4020.87 |
4473.92 |
5011.23 |
5971.64 |
8121.56 |
| 负债合计(万元) |
13.14 |
20.59 |
12.96 |
27.47 |
102.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4007.74 |
4453.33 |
4998.27 |
5944.17 |
8018.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1295.65 |
-1583.77 |
-1543.16 |
-1011.27 |
-345.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
5.03 |
2.52 |
6.99 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
-82.54 |
-596.43 |
-16.12 |
-704.81 |
-227.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.76 |
-110.78 |
-565.31 |
272.88 |
579.27 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.65 |
0.17 |
1.88 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
133.61 |
-701.52 |
-578.74 |
-423.06 |
356.29 |
| 管理人报酬(万元) |
25.21 |
59.60 |
31.20 |
105.10 |
63.47 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
9.93 |
5.20 |
17.52 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
6.25 |
5.57 |
14.34 |
7.12 |
| 费用合计(万元) |
31.39 |
80.09 |
44.19 |
143.04 |
84.54 |
| 利润总额(万元) |
102.22 |
-781.61 |
-622.93 |
-566.10 |
271.75 |
| 净利润(万元) |
102.22 |
-781.61 |
-622.93 |
-566.10 |
271.75 |
