资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4236.07 92.91%
债券 251.81 5.52%
银行存款和结算备付金 66.07 1.45%
其他资产 5.18 0.11%
资产总值:4559.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 1.53 273.87 6.04%
恒辉安防 300952 7.55 270.44 5.97%
斯菱智驱 301550 1.65 253.52 5.59%
新泉股份 603179 3.65 237.62 5.24%
岱美股份 603730 25.64 228.20 5.03%
科森科技 603626 10.29 227.20 5.01%
福赛科技 301529 1.96 224.09 4.94%
模塑科技 000700 18.26 213.28 4.71%
宁波华翔 002048 8.28 212.71 4.69%
福莱新材 605488 6.49 208.91 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 93.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 2.18 301.81 5.43%
恒勃股份 301225 1.45 239.97 4.32%
模塑科技 000700 16.22 233.24 4.20%
长盈精密 300115 4.99 232.03 4.18%
浙江荣泰 603119 1.96 226.71 4.08%
恒辉安防 300952 5.47 223.56 4.03%
科森科技 603626 10.55 220.92 3.98%
五洲新春 603667 3.09 216.24 3.89%
拓普集团 601689 2.79 215.33 3.88%
日盈电子 603286 3.08 213.01 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
消费者非必需品 0.01 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 151.13 3.33%
国债2513 0.60 60.57 1.34%
26国债01 0.40 40.11 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.81 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%