东方核心动力混合C(014986)_资产配置

东方核心动力混合C014986ORIENTAL CORE POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24673.77	92.60%
债券	1429.72	5.37%
银行存款和结算备付金	343.18	1.29%
其他资产	198.13	0.74%

资产总值：26644.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1100.68	4.17%
招商银行	600036	14.50	585.95	2.22%
中信证券	600030	18.50	553.15	2.10%
工商银行	601398	69.71	508.88	1.93%
东方财富	300059	18.22	494.13	1.87%
美的集团	000333	6.71	487.55	1.85%
华友钴业	603799	7.25	477.77	1.81%
中金黄金	600489	21.84	478.95	1.81%
福耀玻璃	600660	6.47	474.96	1.80%
亿纬锂能	300014	5.20	473.20	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	62.85%
金融业	0.44	16.84%
采矿业	0.13	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.23%
批发和零售业	0.04	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
建筑业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.50	666.27	2.97%
贵州茅台	600519	0.43	600.31	2.68%
中信证券	600030	20.36	562.34	2.51%
工商银行	601398	71.94	546.02	2.43%
浦发银行	600000	35.45	492.05	2.19%
美的集团	000333	6.71	484.46	2.16%
伊利股份	600887	15.60	434.93	1.94%
国轩高科	002074	12.99	421.66	1.88%
寒武纪	688256	0.70	421.05	1.88%
中国石油	601857	44.48	380.30	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	53.53%
金融业	0.44	19.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.04%
采矿业	0.09	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.21%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.28%
房地产业	0.03	1.29%
建筑业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.50	627.71	2.85%
贵州茅台	600519	0.38	586.78	2.66%
中信证券	600030	20.55	544.99	2.47%
工商银行	601398	78.58	541.42	2.45%
美的集团	000333	6.71	526.74	2.39%
宁德时代	300750	2.00	505.37	2.29%
伊利股份	600887	17.18	482.41	2.19%
东方财富	300059	19.31	436.02	1.98%
浦发银行	600000	40.73	424.81	1.93%
福耀玻璃	600660	7.00	409.99	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	56.34%
金融业	0.42	19.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.54%
采矿业	0.11	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.55%
房地产业	0.03	1.38%
批发和零售业	0.02	1.11%
建筑业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	191.87	4.55%
长江电力	600900	4.23	125.00	2.96%
招商银行	600036	3.09	121.44	2.88%
美的集团	000333	1.35	101.55	2.41%
恒瑞医药	600276	2.01	92.26	2.19%
农业银行	601288	17.08	91.21	2.16%
中国神华	601088	1.99	86.53	2.05%
五粮液	000858	0.59	82.62	1.96%
中国建筑	601668	13.50	81.00	1.92%
中远海控	601919	5.12	79.36	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	40.27%
金融业	0.11	26.72%
采矿业	0.04	9.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.38%
建筑业	0.01	2.56%
批发和零售业	0.01	1.50%
房地产业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.20	1027.89	3.89%
25国债13	1.90	190.38	0.72%
25国债08	1.90	191.21	0.72%
24国债21	0.20	20.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1429.72	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。