东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)_资产配置

东方阿尔法医疗健康混合发起A014841ORIENTAL ALPHA MEDICAL HEALTH HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12826.03	83.83%
债券	787.67	5.15%
银行存款和结算备付金	1683.85	11.01%
其他资产	2.91	0.02%

资产总值：15300.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	30.08	647.11	4.24%
羚锐制药	600285	26.24	562.85	3.69%
海泰新光	688677	9.82	548.14	3.59%
智飞生物	300122	11.94	536.58	3.52%
爱博医疗	688050	4.05	521.59	3.42%
迈威生物	688062	14.60	511.21	3.35%
固生堂	02273	12.81	506.32	3.32%
健之佳	605266	11.31	503.01	3.30%
康缘药业	600557	23.64	490.29	3.21%
和黄医药	00013	19.35	469.24	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.51%
医疗保健	0.28	18.10%
批发和零售业	0.10	6.70%
科学研究和技术服务业	0.04	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	16.24	992.43	6.28%
爱博医疗	688050	3.87	665.50	4.21%
昆药集团	600422	30.39	633.94	4.01%
国际医学	000516	77.81	631.04	3.99%
固生堂	02273	12.81	585.08	3.70%
健之佳	605266	9.56	567.89	3.59%
益丰药房	603939	12.88	515.72	3.26%
怡和嘉业	301367	3.95	480.91	3.04%
再鼎医药	09688	23.57	459.23	2.90%
康希诺生物	06185	19.46	415.31	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.27%
医疗保健	0.32	19.96%
批发和零售业	0.11	6.86%
卫生和社会工作	0.06	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	31.87	1603.77	7.96%
人福医药	600079	64.00	1548.16	7.69%
天益医疗	301097	30.00	1469.40	7.30%
美好医疗	301363	40.00	1414.40	7.02%
三诺生物	300298	39.00	1000.74	4.97%
众生药业	002317	49.99	934.83	4.64%
一心堂	002727	40.00	927.60	4.61%
新华医疗	600587	36.00	922.68	4.58%
片仔癀	600436	3.30	908.19	4.51%
千金药业	600479	80.00	907.20	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	63.30%
批发和零售业	0.27	13.58%
医疗保健	0.08	3.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	49.05	2157.54	8.46%
天益医疗	301097	41.60	1989.96	7.81%
健之佳	605266	23.01	1928.83	7.57%
人福医药	600079	70.00	1885.80	7.40%
康缘药业	600557	67.00	1839.82	7.22%
千金药业	600479	96.00	1082.88	4.25%
恩华药业	002262	34.00	1048.22	4.11%
众生药业	002317	59.00	1002.41	3.93%
新华医疗	600587	24.00	847.92	3.33%
九典制药	300705	30.00	792.90	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	77.15%
批发和零售业	0.31	12.30%
医疗保健	0.07	2.77%
科学研究和技术服务业	0.04	1.48%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.00	606.72	3.98%
23国债24	1.70	172.27	1.13%
百洋转债	0.07	8.68	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	778.99	5.11%
可转债	8.68	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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