资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14799.17 87.70%
债券 875.39 5.19%
银行存款和结算备付金 1054.89 6.25%
其他资产 145.36 0.86%
资产总值:16874.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 3.12 1464.13 8.71%
信达生物 01801 16.00 1408.18 8.38%
三生制药 01530 47.60 1303.74 7.76%
百利天恒 688506 3.46 1299.25 7.73%
康方生物 09926 9.30 1198.89 7.13%
信立泰 002294 17.39 1049.49 6.24%
益方生物 688382 31.81 989.53 5.89%
诺诚健华 09969 48.30 825.49 4.91%
泽璟制药 688266 5.98 676.18 4.02%
热景生物 688068 3.70 628.28 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 45.20%
医疗保健 0.70 41.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 19.65 1404.91 8.83%
科伦博泰生物-B 06990 3.73 1112.99 7.00%
泽璟制药 688266 9.94 1069.12 6.72%
恒瑞医药 600276 16.37 849.60 5.34%
康方生物 09926 10.10 846.92 5.32%
百利天恒 688506 2.64 782.11 4.92%
诺诚健华 09969 63.80 762.19 4.79%
三生制药 01530 33.70 726.83 4.57%
奥赛康 002755 41.77 667.48 4.20%
再鼎医药 09688 26.24 656.87 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 44.73%
医疗保健 0.66 41.55%
批发和零售业 0.02 1.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.87%
卫生和社会工作 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.40 845.33 5.03%
25国债13 0.30 30.06 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 875.39 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%