大成动态量化配置策略混合C(015526)_资产配置

大成动态量化配置策略混合C015526DACHENG DYNAMIC QUANTITATIVE ALLOCATION STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4414.35	87.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	426.77	8.45%
其他资产	206.63	4.09%

资产总值：5047.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微芯生物	688321	1.69	54.22	1.12%
安阳钢铁	600569	24.20	53.72	1.11%
精工钢构	600496	14.81	53.46	1.10%
高能环境	603588	7.42	53.13	1.10%
凯立新材	688269	1.31	53.58	1.10%
新天科技	300259	13.66	53.00	1.09%
铜峰电子	600237	7.15	52.62	1.09%
普莱柯	603566	3.84	52.76	1.09%
永和股份	605020	1.87	53.07	1.09%
京源环保	688096	6.46	52.58	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	66.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.16%
科学研究和技术服务业	0.02	4.20%
房地产业	0.01	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
批发和零售业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
再升科技	603601	7.68	31.18	1.14%
永吉股份	603058	3.53	30.85	1.13%
德宏股份	603701	1.75	30.59	1.12%
湖南海利	600731	4.12	30.03	1.10%
森特股份	603098	2.97	30.26	1.10%
华星创业	300025	4.31	29.91	1.09%
正元地信	688509	6.92	29.69	1.08%
迈信林	688685	0.53	29.60	1.08%
盛洋科技	603703	2.84	29.45	1.07%
铜峰电子	600237	4.00	29.00	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	64.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.88%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.30%
房地产业	0.01	2.09%
科学研究和技术服务业	0.00	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.24%
建筑业	0.00	1.22%
教育	0.00	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三房巷	600370	13.90	30.86	1.15%
瑞联新材	688550	0.78	30.54	1.14%
安恒信息	688023	0.56	29.88	1.11%
三鑫医疗	300453	3.79	29.71	1.11%
蓝特光学	688127	1.05	29.59	1.10%
工大高科	688367	1.85	28.90	1.08%
前沿生物	688221	3.13	29.11	1.08%
分众传媒	002027	4.12	28.92	1.08%
合兴包装	002228	9.50	28.88	1.07%
清越科技	688496	3.57	28.77	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.77%
科学研究和技术服务业	0.01	2.19%
房地产业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门港务	000905	3.74	26.78	1.07%
富森美	002818	1.74	26.00	1.04%
深高速	600548	1.94	26.15	1.04%
永新股份	002014	2.34	25.65	1.02%
周大生	002867	1.75	25.43	1.02%
陕天然气	002267	2.98	25.18	1.01%
佛燃能源	002911	2.01	25.41	1.01%
赣粤高速	600269	4.48	25.13	1.00%
豪迈科技	002595	0.50	25.09	1.00%
粤高速A	000429	1.71	25.14	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	32.95%
金融业	0.05	21.16%
采矿业	0.03	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.52%
批发和零售业	0.01	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
租赁和商务服务业	0.00	1.98%
建筑业	0.00	1.84%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.38	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.38	0.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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