财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.83 |
237.21 |
162.61 |
4.12 |
-59.59 |
| 本期利润(万元) |
234.04 |
284.35 |
159.58 |
413.83 |
146.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.24 |
0.11 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.68 |
0.00 |
-228.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1233.92 |
1124.56 |
1040.05 |
1822.45 |
2096.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.26 |
1.12 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.34 |
217.75 |
292.33 |
231.51 |
407.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2047.67 |
2076.12 |
2452.55 |
1853.03 |
2101.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2047.67 |
2076.12 |
2452.55 |
1853.03 |
2101.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.90 |
3.62 |
2.56 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.48 |
0.60 |
0.43 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2461.80 |
2369.25 |
2817.53 |
2092.46 |
2515.19 |
| 负债合计(万元) |
178.76 |
83.87 |
75.51 |
48.39 |
83.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
2283.04 |
2285.38 |
2742.03 |
2044.07 |
2431.66 |
| 未分配利润(万元) |
465.88 |
12.35 |
-289.87 |
-468.65 |
-370.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.83 |
1.02 |
2.87 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
335.76 |
42.71 |
-82.53 |
-287.44 |
57.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.12 |
429.68 |
271.01 |
-128.03 |
-356.25 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
5.82 |
4.62 |
9.53 |
9.01 |
| 收入合计(万元) |
421.05 |
481.88 |
194.02 |
-420.20 |
-303.81 |
| 管理人报酬(万元) |
11.96 |
37.00 |
18.40 |
39.54 |
22.27 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
6.17 |
3.07 |
6.59 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
0.99 |
1.87 |
14.77 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
15.35 |
46.20 |
24.31 |
62.11 |
33.90 |
| 利润总额(万元) |
405.69 |
435.69 |
169.72 |
-482.31 |
-337.71 |
| 净利润(万元) |
405.69 |
435.69 |
169.72 |
-482.31 |
-337.71 |
