我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.91 |
-42.84 |
-25.96 |
1.76 |
1.32 |
| 本期利润(万元) |
19.72 |
-62.43 |
-6.16 |
-44.84 |
-15.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.36 |
0.00 |
-45.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280.70 |
214.20 |
277.69 |
289.19 |
340.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.85 |
0.87 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.51 |
407.57 |
818.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1853.03 |
2101.38 |
3548.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1853.03 |
2101.38 |
3548.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.04 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
2092.46 |
2515.19 |
6516.23 |
| 负债合计(万元) |
48.39 |
83.53 |
138.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
2044.07 |
2431.66 |
6377.46 |
| 未分配利润(万元) |
-468.65 |
-370.74 |
75.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.90 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
-287.44 |
57.67 |
-14.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.03 |
-356.25 |
117.92 |
| 其它收入(万元) |
9.53 |
9.01 |
29.46 |
| 收入合计(万元) |
-420.20 |
-303.81 |
133.52 |
| 管理人报酬(万元) |
39.54 |
22.27 |
55.56 |
| 托管费(万元) |
6.59 |
3.71 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
7.26 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
62.11 |
33.90 |
78.19 |
| 利润总额(万元) |
-482.31 |
-337.71 |
55.33 |
| 净利润(万元) |
-482.31 |
-337.71 |
55.33 |
